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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 361.00 | 591 249.00 | 65 112.00 | 656 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 898.00 | 297 115.00 | 46 783.00 | 343 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 330.00 | 963 812.00 | 119 518.00 | 1 083 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 245.00 | | 143 245.00 | 143 245.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 144 996.00 | | 144 996.00 | 144 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 630.00 | | 426 630.00 | 426 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 959.00 | 963 812.00 | 546 147.00 | 1 509 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -127 182.00 | -137 236.00 | | -127 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 317.00 | 10 054.00 | | 12 317.00 |
DL TOTAL (I) | 226 103.00 | 213 785.00 | | 226 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 456.00 | 150 422.00 | | 111 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 682.00 | 90 693.00 | | 91 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 59 805.00 | | 37 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 204.00 | 83 775.00 | | 75 204.00 |
EA Autres dettes | 3 902.00 | 120.00 | | 3 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 045.00 | 384 815.00 | | 320 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 147.00 | 598 600.00 | | 546 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 595.00 | 373 357.00 | | 312 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 135 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 061.00 | 37 617.00 | | 924 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628.00 | | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 433.00 | 37 617.00 | | 923 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 801.00 | 37 801.00 | | 37 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 204.00 | 75 204.00 | | 75 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 583.00 | 95 583.00 | | 95 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 456.00 | 104 006.00 | 7 450.00 | 111 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 994.00 | 163 994.00 | | 163 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 045.00 | 312 595.00 | 7 450.00 | 320 045.00 |