| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 774.00 | 544 546.00 | 111 228.00 | 655 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 898.00 | 264 734.00 | 79 164.00 | 343 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 742.00 | 884 727.00 | 198 015.00 | 1 082 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 928.00 | | 132 928.00 | 132 928.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 059.00 | | 279 059.00 | 279 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 801.00 | 884 727.00 | 477 074.00 | 1 361 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 197 236.00 | 197 236.00 | | 197 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 691.00 | 48 691.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -151 484.00 | -168 243.00 | | -151 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 248.00 | 16 759.00 | | 14 248.00 |
DL TOTAL (I) | 203 732.00 | 189 484.00 | | 203 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 726.00 | 15 276.00 | | 66 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 333.00 | 131 428.00 | | 101 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 919.00 | 83 868.00 | | 47 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 365.00 | 56 714.00 | | 57 365.00 |
EA Autres dettes | | 1 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 342.00 | 288 738.00 | | 273 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 074.00 | 478 221.00 | | 477 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 920.00 | 288 059.00 | | 257 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 699.00 | 10 597.00 | | 46 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 981.00 | | 30 312.00 | 1 058 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 551.00 | 1 082 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 551.00 | 2 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 668.00 | | 30 312.00 | 1 049 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 955.00 | 47 189.00 | 6 551.00 | 841 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 179.00 | | 6 551.00 | 7 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 777.00 | 47 189.00 | | 834 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 919.00 | 47 919.00 | | 47 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 333.00 | 101 333.00 | | 101 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 726.00 | 51 304.00 | 12 019.00 | 66 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 365.00 | 57 365.00 | | 57 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 342.00 | 257 920.00 | 12 019.00 | 273 342.00 |