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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655 774.00 | 513 928.00 | 141 847.00 | 655 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 586.00 | 248 163.00 | 65 422.00 | 313 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 981.00 | 844 090.00 | 214 891.00 | 1 058 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
BZ Autres créances | 29 685.00 | | 29 685.00 | 29 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 330.00 | | 263 330.00 | 263 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 311.00 | 844 090.00 | 478 221.00 | 1 322 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 197 236.00 | 198 036.00 | | 197 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 691.00 | 47 891.00 | | 48 691.00 |
DH Report à nouveau | -168 243.00 | -58 910.00 | | -168 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 759.00 | -109 332.00 | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 189 484.00 | 172 725.00 | | 189 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 276.00 | 89 537.00 | | 15 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 428.00 | 126 618.00 | | 131 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 868.00 | 70 266.00 | | 83 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 714.00 | 74 723.00 | | 56 714.00 |
EA Autres dettes | 1 452.00 | 1 800.00 | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 738.00 | 362 944.00 | | 288 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 221.00 | 535 669.00 | | 478 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 059.00 | 358 265.00 | | 288 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 597.00 | 77 249.00 | | 10 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 049.00 | 47 186.00 | 2 279.00 | 797 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 870.00 | 47 186.00 | 2 279.00 | 789 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 880.00 | 132 880.00 | | 132 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 276.00 | 14 597.00 | 678.00 | 15 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 738.00 | 288 059.00 | 678.00 | 288 738.00 |