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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 925 080.00 | | 2 925 080.00 | 2 925 080.00 |
AP Constructions | 16 085 534.00 | 3 766 651.00 | 12 318 884.00 | 16 085 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 7 338.00 | 4 296.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 023 732.00 | 3 773 988.00 | 15 249 744.00 | 19 023 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 158 779.00 | | 6 158 779.00 | 6 158 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 127.00 | 4 360.00 | 10 767.00 | 15 127.00 |
BZ Autres créances | 709 320.00 | | 709 320.00 | 709 320.00 |
CF Disponibilités | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 505.00 | 4 360.00 | 6 908 145.00 | 6 912 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 936 237.00 | 3 778 348.00 | 22 157 889.00 | 25 936 237.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 769.00 | -100 845.00 | | 86 769.00 |
DL TOTAL (I) | 88 269.00 | -99 345.00 | | 88 269.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 422.00 | 10 446.00 | | 54 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 422.00 | 28 446.00 | | 72 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 458 465.00 | 7 133 163.00 | | 6 458 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 072 138.00 | 15 245 915.00 | | 15 072 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 251.00 | 411 562.00 | | 283 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
EA Autres dettes | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 997 199.00 | 22 955 716.00 | | 21 997 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 157 889.00 | 22 884 817.00 | | 22 157 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 537 395.00 | 16 494 506.00 | | 16 537 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 880.00 | 668 011.00 | 1 337 891.00 | 669 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 880.00 | 668 011.00 | 1 337 891.00 | 669 880.00 |
FM Production stockée | | | 57 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 683.00 | 1 608 755.00 | | 1 691 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 914.00 | 1 709 600.00 | | 1 604 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 769.00 | -100 845.00 | | 86 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 994 843.00 | | 28 889.00 | 18 994 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 023 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 022 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 993 358.00 | | 28 889.00 | 18 993 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 219 449.00 | 554 539.00 | | 3 219 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 219 449.00 | 554 539.00 | | 3 219 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 446.00 | 54 422.00 | 10 446.00 | 28 446.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | 360.00 | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 360.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 446.00 | 54 782.00 | 10 446.00 | 32 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 360.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 422.00 | 10 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 958.00 | 279 779.00 | 8 979.00 | 288 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 251.00 | 283 251.00 | | 283 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
UX Autres créances clients | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
VB T. V. A. | 629 297.00 | | | 629 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 357.00 | 324 260.00 | 149 097.00 | 473 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 985 108.00 | 683 580.00 | 2 313 447.00 | 5 985 108.00 |
VI Groupe et associés | 14 783 179.00 | 14 783 179.00 | | 14 783 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 448.00 | | | 684 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 023.00 | | | 80 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 905.00 | 726 905.00 | | 726 905.00 |
VW T.V.A. | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 997 199.00 | 16 537 395.00 | 2 471 523.00 | 21 997 199.00 |