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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 925 079.00 | | 2 925 079.00 | 2 925 079.00 |
AP Constructions | 16 010 122.00 | 6 416 475.00 | 9 593 647.00 | 16 010 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 3 748.00 | 720.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 939 671.00 | 6 420 223.00 | 12 519 447.00 | 18 939 671.00 |
BN En cours de production de biens | 2 043 674.00 | | 2 043 674.00 | 2 043 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 427 056.00 | | 6 427 056.00 | 6 427 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 148.00 | 3 800.00 | 10 348.00 | 14 148.00 |
BZ Autres créances | 48 752.00 | | 48 752.00 | 48 752.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 545 452.00 | 3 800.00 | 8 541 652.00 | 8 545 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 485 123.00 | 6 424 023.00 | 21 061 099.00 | 27 485 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 784.00 | 49 542.00 | | 254 784.00 |
DL TOTAL (I) | 256 284.00 | 51 042.00 | | 256 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 204 838.00 | 3 736 776.00 | | 3 204 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 550 134.00 | 17 627 819.00 | | 17 550 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 030.00 | 1 000.00 | | 5 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 773.00 | 42 919.00 | | 28 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 638.00 | 20 126.00 | | 7 638.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 804 815.00 | 21 428 687.00 | | 20 804 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 061 099.00 | 21 479 730.00 | | 21 061 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 489.00 | | 1 348 489.00 | 1 348 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 489.00 | | 1 348 489.00 | 1 348 489.00 |
FM Production stockée | | | 173 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 783 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 045.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 002.00 | 1 364 560.00 | | 1 783 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 218.00 | 1 315 017.00 | | 1 528 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 784.00 | 49 542.00 | | 254 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 939 671.00 | | | 18 939 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 939 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 939 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 939 671.00 | | | 18 939 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 857 178.00 | 563 046.00 | | 5 857 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 857 178.00 | 563 046.00 | | 5 857 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VB T. V. A. | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 996.00 | 38 996.00 | | 38 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |