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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 925 080.00 | | 2 925 080.00 | 2 925 080.00 |
AP Constructions | 16 125 710.00 | 4 324 699.00 | 11 801 011.00 | 16 125 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 7 338.00 | 4 296.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 063 908.00 | 4 332 036.00 | 14 731 871.00 | 19 063 908.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 569 229.00 | | 6 569 229.00 | 6 569 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 884.00 | 5 400.00 | 9 484.00 | 14 884.00 |
BZ Autres créances | 133 746.00 | | 133 746.00 | 133 746.00 |
CF Disponibilités | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 783 504.00 | 5 400.00 | 6 778 104.00 | 6 783 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 847 412.00 | 4 337 436.00 | 21 509 975.00 | 25 847 412.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 908.00 | 86 769.00 | | 279 908.00 |
DL TOTAL (I) | 281 408.00 | 88 269.00 | | 281 408.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 530.00 | 54 422.00 | | 50 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 530.00 | 72 422.00 | | 68 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 763 853.00 | 6 458 465.00 | | 5 763 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 011 023.00 | 15 072 138.00 | | 15 011 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 864.00 | 283 251.00 | | 218 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | 18 270.00 | | 4.00 |
EA Autres dettes | 166 293.00 | 165 075.00 | | 166 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 160 038.00 | 21 997 199.00 | | 21 160 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 509 975.00 | 22 157 889.00 | | 21 509 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 153 188.00 | 21 988 020.00 | | 21 153 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 409.00 | 671 322.00 | 1 357 730.00 | 686 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 409.00 | 671 322.00 | 1 357 730.00 | 686 409.00 |
FM Production stockée | | | 410 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 162.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 999.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 422.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 162.00 | 278 112.00 | | 290 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 764.00 | 1 691 683.00 | | 2 067 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 856.00 | 1 604 914.00 | | 1 787 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 908.00 | 86 769.00 | | 279 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 023 732.00 | | 40 175.00 | 19 023 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 063 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 062 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 022 247.00 | | 40 175.00 | 19 022 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 773 988.00 | 558 048.00 | | 3 773 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 773 988.00 | 558 048.00 | | 3 773 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 422.00 | 5 530.00 | 9 422.00 | 72 422.00 |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | 1 040.00 | | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | 1 040.00 | | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 782.00 | 6 570.00 | 9 422.00 | 76 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 530.00 | 9 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 141.00 | 276 291.00 | 6 650.00 | 283 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 864.00 | 218 864.00 | | 218 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 293.00 | 166 293.00 | | 166 293.00 |
UX Autres créances clients | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
VB T. V. A. | 81 064.00 | | | 81 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 763 853.00 | 713 973.00 | 2 505 908.00 | 5 763 853.00 |
VI Groupe et associés | 14 727 882.00 | 14 727 882.00 | | 14 727 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 853.00 | | | 9 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 510.00 | | | 707 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 654.00 | 157 654.00 | | 157 654.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 160 037.00 | 16 103 307.00 | 2 512 558.00 | 21 160 037.00 |