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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 294 875.00 | | 294 875.00 | 294 875.00 |
AP Constructions | 2 065 774.00 | 1 032 887.00 | 1 032 887.00 | 2 065 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 220.00 | 59 419.00 | 19 801.00 | 79 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 071 847.00 | | 2 071 847.00 | 2 071 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 746 037.00 | 1 092 306.00 | 4 653 730.00 | 5 746 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 181 951.00 | | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 097.00 | 2 000.00 | 5 097.00 | 7 097.00 |
BZ Autres créances | 1 241 587.00 | | 1 241 587.00 | 1 241 587.00 |
CF Disponibilités | 319 626.00 | | 319 626.00 | 319 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 750 262.00 | 2 000.00 | 2 748 262.00 | 2 750 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 299.00 | 1 094 306.00 | 7 401 993.00 | 8 496 299.00 |
CU Autres participations | 1 234 319.00 | | 1 234 319.00 | 1 234 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 064.00 | 728 064.00 | | 728 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 530 400.00 | 2 530 400.00 | | 2 530 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 296 506.00 | 1 281 459.00 | | 1 296 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 066.00 | 15 047.00 | | 735 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 843.00 | 4 627 777.00 | | 5 362 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 300.00 | 265 165.00 | | 225 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 300.00 | 265 165.00 | | 225 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 058.00 | 1 982 178.00 | | 1 526 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 23 611.00 | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 910.00 | | | 281 910.00 |
EA Autres dettes | | 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 813 848.00 | 2 006 147.00 | | 1 813 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 401 993.00 | 6 899 089.00 | | 7 401 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 813 848.00 | 2 006 147.00 | | 1 813 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 526 058.00 | | | 1 526 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 145.00 | | 370 145.00 | 370 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 145.00 | | 370 145.00 | 370 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 231 871.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 497 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 225 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 980 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 016 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 813.00 | | | 281 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 933 043.00 | 950 639.00 | | 1 933 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 976.00 | 935 592.00 | | 1 197 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 066.00 | 15 047.00 | | 735 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 244 908.00 | | 2 471 721.00 | 6 244 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 101 754.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 970 592.00 | 3 306 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970 592.00 | 5 746 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 439 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 870.00 | | | 2 439 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805 038.00 | | 2 471 721.00 | 3 805 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 740.00 | 59 566.00 | | 1 032 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 740.00 | 59 566.00 | | 1 032 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 165.00 | 225 301.00 | 265 165.00 | 265 165.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 2 000.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 665.00 | 227 301.00 | 265 665.00 | 265 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 450.00 | 38 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 910.00 | 281 910.00 | | 281 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 071 847.00 | 2 071 847.00 | | 2 071 847.00 |
UX Autres créances clients | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 208 348.00 | 1 208 348.00 | | 1 208 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 487 608.00 | 1 487 608.00 | | 1 487 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 320 533.00 | 3 320 533.00 | | 3 320 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 813 848.00 | 1 813 848.00 | | 1 813 848.00 |