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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 925 079.00 | | 2 925 079.00 | 2 925 079.00 |
AP Constructions | 16 010 122.00 | 5 854 322.00 | 10 155 799.00 | 16 010 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 469.00 | 2 854.00 | 1 614.00 | 4 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 939 671.00 | 5 857 177.00 | 13 082 493.00 | 18 939 671.00 |
BN En cours de production de biens | 1 857 392.00 | | 1 857 392.00 | 1 857 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 440 056.00 | | 6 440 056.00 | 6 440 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 417.00 | 3 800.00 | 3 617.00 | 7 417.00 |
BZ Autres créances | 70 237.00 | | 70 237.00 | 70 237.00 |
CF Disponibilités | 24 264.00 | | 24 264.00 | 24 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 401 036.00 | 3 800.00 | 8 397 236.00 | 8 401 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 340 708.00 | 5 860 977.00 | 21 479 730.00 | 27 340 708.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 542.00 | 452 314.00 | | 49 542.00 |
DL TOTAL (I) | 51 042.00 | 453 814.00 | | 51 042.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 736 776.00 | 4 315 891.00 | | 3 736 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 627 819.00 | 15 368 952.00 | | 17 627 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 50 944.00 | | 42 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 126.00 | 10 010.00 | | 20 126.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 428 687.00 | 19 746 798.00 | | 21 428 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 479 730.00 | 20 245 613.00 | | 21 479 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 282 745.00 | 16 000 255.00 | | 18 282 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 062 977.00 | | 1 062 977.00 | 1 062 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 977.00 | | 1 062 977.00 | 1 062 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 364 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 046.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 164 074.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 182 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 182 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 560.00 | 1 832 104.00 | | 1 364 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 017.00 | 1 379 789.00 | | 1 315 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 542.00 | 452 314.00 | | 49 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 941 156.00 | | | 18 941 156.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 485.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485.00 | 18 939 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 939 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 939 671.00 | | | 18 939 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 294 132.00 | 563 046.00 | | 5 294 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 294 132.00 | 563 046.00 | | 5 294 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 700.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 700.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 500.00 | | 45 700.00 | 49 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 025.00 | 277 025.00 | | 277 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 736 776.00 | 590 834.00 | 2 251 655.00 | 3 736 776.00 |
VI Groupe et associés | 17 350 794.00 | 17 350 794.00 | | 17 350 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 945.00 | | | 589 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 117.00 | 40 117.00 | | 40 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 324.00 | 79 324.00 | | 79 324.00 |
VW T.V.A. | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 427 688.00 | 18 281 746.00 | 2 251 655.00 | 21 427 688.00 |