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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 925 080.00 | | 2 925 080.00 | 2 925 080.00 |
AP Constructions | 16 149 980.00 | 4 884 614.00 | 11 265 365.00 | 16 149 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 633.00 | 8 231.00 | 3 402.00 | 11 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 088 178.00 | 4 892 846.00 | 14 195 332.00 | 19 088 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 440 057.00 | | 6 440 057.00 | 6 440 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 369.00 | 6 100.00 | 4 269.00 | 10 369.00 |
BZ Autres créances | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
CF Disponibilités | 159 349.00 | | 159 349.00 | 159 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 394.00 | 6 100.00 | 6 714 294.00 | 6 720 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 808 572.00 | 4 898 946.00 | 20 909 626.00 | 25 808 572.00 |
CU Autres participations | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 861.00 | 279 908.00 | | 202 861.00 |
DL TOTAL (I) | 204 361.00 | 281 408.00 | | 204 361.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 997.00 | 50 530.00 | | 55 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 997.00 | 68 530.00 | | 73 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 049 900.00 | 5 763 853.00 | | 5 049 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 265 214.00 | 15 011 023.00 | | 15 265 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 918.00 | 218 864.00 | | 58 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 277.00 | 4.00 | | 2 277.00 |
EA Autres dettes | 254 958.00 | 166 293.00 | | 254 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 631 268.00 | 21 160 038.00 | | 20 631 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 909 626.00 | 21 509 975.00 | | 20 909 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 305 150.00 | 16 103 307.00 | | 16 305 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 924.00 | | 1 385 924.00 | 1 385 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 924.00 | | 1 385 924.00 | 1 385 924.00 |
FM Production stockée | | | -129 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 475.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 505.00 | 2 067 764.00 | | 1 503 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 644.00 | 1 787 856.00 | | 1 300 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 861.00 | 279 908.00 | | 202 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 063 908.00 | | 24 270.00 | 19 063 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 088 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 086 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 062 423.00 | | 24 270.00 | 19 062 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 332 036.00 | 560 809.00 | | 4 332 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 332 036.00 | 560 809.00 | | 4 332 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 530.00 | 10 997.00 | 5 530.00 | 68 530.00 |
6T Sur comptes clients | 5 400.00 | 700.00 | | 5 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 400.00 | 700.00 | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 930.00 | 11 697.00 | 5 530.00 | 73 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 997.00 | 5 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281 649.00 | 272 749.00 | 8 800.00 | 281 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 958.00 | 254 958.00 | | 254 958.00 |
UX Autres créances clients | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VB T. V. A. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 637.00 | 166 637.00 | | 166 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 883 263.00 | 566 045.00 | 2 531 701.00 | 4 883 263.00 |
VI Groupe et associés | 14 983 565.00 | 14 983 565.00 | | 14 983 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 600.00 | | | 722 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 989.00 | 120 989.00 | | 120 989.00 |
VW T.V.A. | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 631 268.00 | 16 305 150.00 | 2 540 501.00 | 20 631 268.00 |