| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
AP Constructions | 239 722.00 | 40 504.00 | 199 218.00 | 239 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 715.00 | 5 690.00 | 3 025.00 | 8 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 354 363.00 | 862 658.00 | 2 491 705.00 | 3 354 363.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 087.00 | 911 962.00 | 2 728 125.00 | 3 640 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 889.00 | 7 383.00 | 344 507.00 | 351 889.00 |
BZ Autres créances | 174 686.00 | | 174 686.00 | 174 686.00 |
CF Disponibilités | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | 24 551.00 | 24 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 844.00 | 7 383.00 | 546 461.00 | 553 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 193 931.00 | 919 344.00 | 3 274 586.00 | 4 193 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 747 849.00 | 1 738 598.00 | | 1 747 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 077.00 | 129 251.00 | | 141 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 926.00 | 1 977 849.00 | | 1 998 926.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 529.00 | 29 321.00 | | 25 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 529.00 | 29 321.00 | | 25 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 608.00 | 657 467.00 | | 733 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 52 635.00 | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 741.00 | 8 599.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 473.00 | 212 584.00 | | 407 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 929.00 | 81 188.00 | | 100 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 925.00 | | |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 602.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 131.00 | 1 050 999.00 | | 1 250 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 586.00 | 3 058 169.00 | | 3 274 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 520.00 | 822 228.00 | | 1 038 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 134.00 | 219 721.00 | | 264 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 007.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 246 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 045 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 023.00 | |
GE Autres charges | | | 132 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 366 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 117.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 242 120.00 | 2 254 605.00 | | 2 242 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 242 383.00 | 2 254 721.00 | | 2 242 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 90.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998 892.00 | 2 023 006.00 | | 1 998 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999 164.00 | 2 023 096.00 | | 1 999 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 220.00 | 231 626.00 | | 243 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 158.00 | 56 100.00 | | 61 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 184.00 | 4 525 651.00 | | 4 576 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 107.00 | 4 396 400.00 | | 4 435 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 077.00 | 129 251.00 | | 141 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 012.00 | | | 3 510 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 640 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 473 445.00 | | | 3 473 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 354.00 | 686 451.00 | 663 843.00 | 889 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 244.00 | 686 451.00 | 663 843.00 | 886 244.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 321.00 | 20 023.00 | 23 815.00 | 29 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 321.00 | 20 023.00 | 23 815.00 | 29 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 023.00 | 23 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 473.00 | 407 473.00 | | 407 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 134.00 | 264 134.00 | | 264 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 474.00 | 264 604.00 | 204 870.00 | 469 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 971.00 | | | 323 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 243.00 | | | 292 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 703.00 | 551 127.00 | 3 576.00 | 554 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 390.00 | 1 038 520.00 | 204 870.00 | 1 243 390.00 |