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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
AH Fonds commercial | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
AP Constructions | 241 836.00 | 99 926.00 | 141 910.00 | 241 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 753.00 | 11 319.00 | 17 434.00 | 28 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635 480.00 | 1 303 410.00 | 3 332 071.00 | 4 635 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 335.00 | 1 429 474.00 | 3 525 861.00 | 4 955 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 705.00 | 27 218.00 | 390 487.00 | 417 705.00 |
BZ Autres créances | 856 254.00 | | 856 254.00 | 856 254.00 |
CF Disponibilités | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 415.00 | | 21 415.00 | 21 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 850.00 | 27 218.00 | 1 270 632.00 | 1 297 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 253 186.00 | 1 456 692.00 | 4 796 494.00 | 6 253 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 111 663.00 | 2 050 971.00 | | 2 111 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 014.00 | 60 693.00 | | 222 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 678.00 | 2 221 664.00 | | 2 443 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 470.00 | 55 202.00 | | 86 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 470.00 | 55 202.00 | | 86 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259 605.00 | 888 810.00 | | 1 259 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063.00 | 154 658.00 | | 1 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 872.00 | 12 345.00 | | 23 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 609.00 | 263 610.00 | | 355 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 791.00 | 63 054.00 | | 175 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 128.00 | 459 658.00 | | 437 128.00 |
EA Autres dettes | 13 277.00 | 16 383.00 | | 13 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 266 345.00 | 1 858 518.00 | | 2 266 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 796 494.00 | 4 135 384.00 | | 4 796 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 456.00 | 1 814 020.00 | | 324 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935 149.00 | 707 080.00 | | 935 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 78 162.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 449 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 528 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 135 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 743 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 918 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 539 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 869.00 | 9 915.00 | | 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 888.00 | 2 353 742.00 | | 110 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 757.00 | 2 363 657.00 | | 111 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 203.00 | 665.00 | | 3 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 061 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 203.00 | 2 062 502.00 | | 3 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 554.00 | 301 155.00 | | 108 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 868.00 | 23 462.00 | | 79 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 856 238.00 | 4 446 081.00 | | 4 856 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 634 224.00 | 4 385 389.00 | | 4 634 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 014.00 | 60 693.00 | | 222 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 602 220.00 | | 3 064 029.00 | 4 602 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 710 914.00 | 4 955 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 710 914.00 | 4 906 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 969.00 | | 3 064 015.00 | 4 552 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | 14.00 | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399 908.00 | 918 477.00 | 888 911.00 | 1 399 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 089.00 | 918 477.00 | 888 911.00 | 1 385 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 202.00 | 86 470.00 | 55 202.00 | 55 202.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 362.00 | 20 977.00 | 122.00 | 6 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 362.00 | 20 977.00 | 122.00 | 6 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 564.00 | 107 447.00 | 55 324.00 | 61 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 977.00 | 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 609.00 | 355 609.00 | | 355 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 791.00 | 175 791.00 | | 175 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 128.00 | 437 128.00 | | 437 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 245.00 | 14 245.00 | | 14 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 417 705.00 | 417 705.00 | | 417 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935 149.00 | 935 149.00 | | 935 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 456.00 | | 169 453.00 | 324 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 204.00 | | | 358 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 478.00 | | | 215 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 254.00 | 856 254.00 | | 856 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 907.00 | 1 295 374.00 | 4 532.00 | 1 299 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 473.00 | 1 918 017.00 | 169 453.00 | 2 242 473.00 |