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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 11 092.00 | 3 727.00 | 14 819.00 |
AH Fonds commercial | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
AP Constructions | 243 763.00 | 76 941.00 | 166 822.00 | 243 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 893.00 | 10 572.00 | 5 320.00 | 15 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 389 746.00 | 1 166 950.00 | 3 222 797.00 | 4 389 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 700 801.00 | 1 265 555.00 | 3 435 245.00 | 4 700 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 382 162.00 | 6 805.00 | 375 358.00 | 382 162.00 |
BZ Autres créances | 214 349.00 | | 214 349.00 | 214 349.00 |
CF Disponibilités | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 561.00 | 6 805.00 | 617 756.00 | 624 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 325 361.00 | 1 272 360.00 | 4 053 001.00 | 5 325 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 782 204.00 | 1 750 124.00 | | 1 782 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 767.00 | 182 080.00 | | 268 767.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 971.00 | 2 042 204.00 | | 2 160 971.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 137.00 | 115 686.00 | | 88 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 137.00 | 115 686.00 | | 88 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 638.00 | 1 173 418.00 | | 951 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 912.00 | 152 463.00 | | 152 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 036.00 | 13 339.00 | | 15 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 338.00 | 261 923.00 | | 288 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 070.00 | 91 317.00 | | 162 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 286.00 | 314 792.00 | | 228 286.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 803 893.00 | 2 007 253.00 | | 1 803 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 053 001.00 | 4 165 143.00 | | 4 053 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 912.00 | | | 152 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 090.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 865 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 983 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 137.00 | |
GE Autres charges | | | 185 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 129 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 311.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 222.00 | 552.00 | | 2 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740 025.00 | 2 237 504.00 | | 2 740 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 246.00 | 2 238 056.00 | | 2 742 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 028.00 | 1 984.00 | | 18 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 351 985.00 | 1 938 344.00 | | 2 351 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 370 013.00 | 1 940 328.00 | | 2 370 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372 233.00 | 297 728.00 | | 372 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 610.00 | 63 205.00 | | 104 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 884 539.00 | 5 215 997.00 | | 5 884 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 772.00 | 5 033 916.00 | | 5 615 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 767.00 | 182 080.00 | | 268 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 082.00 | 29 082.00 | | 29 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 11 092.00 | | 4 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 772.00 | 26 953.00 | | 41 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 007.00 | 930 532.00 | 836 984.00 | 1 172 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | 4 078.00 | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 992.00 | 926 454.00 | 836 984.00 | 1 164 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 686.00 | 88 137.00 | 115 686.00 | 115 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 686.00 | 88 137.00 | 115 686.00 | 115 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 137.00 | 115 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 338.00 | 288 338.00 | | 288 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 415.00 | 158 415.00 | | 158 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 382 162.00 | 382 162.00 | | 382 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 227.00 | 597 227.00 | | 597 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 412.00 | 235 710.00 | 118 702.00 | 354 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 800.00 | | | 219 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 648 476.00 | | | 648 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 349.00 | 214 349.00 | | 214 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 044.00 | 618 512.00 | 4 532.00 | 623 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 857.00 | 1 670 155.00 | 118 702.00 | 1 788 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 342.00 | | | 20 342.00 |