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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
AH Fonds commercial | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
AP Constructions | 244 643.00 | 89 778.00 | 154 865.00 | 244 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 546.00 | 12 587.00 | 3 959.00 | 16 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 289 605.00 | 1 282 724.00 | 3 006 881.00 | 4 289 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 220.00 | 1 399 908.00 | 3 202 313.00 | 4 602 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 414.00 | 6 362.00 | 569 052.00 | 575 414.00 |
BZ Autres créances | 322 066.00 | | 322 066.00 | 322 066.00 |
CF Disponibilités | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 339.00 | | 39 339.00 | 39 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 433.00 | 6 362.00 | 933 071.00 | 939 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 541 654.00 | 1 406 270.00 | 4 135 384.00 | 5 541 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 050 971.00 | 1 782 204.00 | | 2 050 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 693.00 | 268 767.00 | | 60 693.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 664.00 | 2 160 971.00 | | 2 221 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 202.00 | 88 137.00 | | 55 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 202.00 | 88 137.00 | | 55 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 810.00 | 951 638.00 | | 888 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 658.00 | 152 912.00 | | 154 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 345.00 | 15 036.00 | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 610.00 | 288 338.00 | | 263 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 054.00 | 162 070.00 | | 63 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 658.00 | 228 286.00 | | 459 658.00 |
EA Autres dettes | 16 383.00 | 5 612.00 | | 16 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 858 518.00 | 1 803 893.00 | | 1 858 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 384.00 | 4 053 001.00 | | 4 135 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 020.00 | 1 670 155.00 | | 1 814 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154 658.00 | | | 154 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 276.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 929 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 978 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 202.00 | |
GE Autres charges | | | 131 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 289 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 915.00 | 2 222.00 | | 9 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 353 742.00 | 2 740 025.00 | | 2 353 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 363 657.00 | 2 742 246.00 | | 2 363 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 18 028.00 | | 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 061 837.00 | 2 351 985.00 | | 2 061 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062 502.00 | 2 370 013.00 | | 2 062 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 155.00 | 372 233.00 | | 301 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 104 610.00 | | 23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 081.00 | 5 884 539.00 | | 4 446 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 385 389.00 | 5 615 772.00 | | 4 385 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 693.00 | 268 767.00 | | 60 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 984.00 | 29 082.00 | | 16 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 700 801.00 | | 2 662 416.00 | 4 700 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 760 996.00 | 4 602 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 760 996.00 | 4 552 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 772.00 | | | 41 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 577.00 | | 2 662 388.00 | 4 651 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 452.00 | | 28.00 | 7 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 555.00 | 833 512.00 | 699 159.00 | 1 265 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 092.00 | 3 727.00 | | 11 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 463.00 | 829 785.00 | 699 159.00 | 1 254 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 137.00 | 55 202.00 | 88 137.00 | 88 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 137.00 | 55 202.00 | 88 137.00 | 88 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 202.00 | 88 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 610.00 | 263 610.00 | | 263 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 054.00 | 63 054.00 | | 63 054.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 459 658.00 | 459 658.00 | | 459 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 988.00 | 170 988.00 | | 170 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 575 414.00 | 575 414.00 | | 575 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 080.00 | 707 080.00 | | 707 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 730.00 | 149 577.00 | 32 153.00 | 181 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 682.00 | | | 172 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 066.00 | 322 066.00 | | 322 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 339.00 | 39 339.00 | | 39 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 352.00 | 936 819.00 | 4 532.00 | 941 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 173.00 | 1 814 020.00 | 32 153.00 | 1 846 173.00 |