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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 7 014.00 | 7 804.00 | 14 819.00 |
AH Fonds commercial | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
AP Constructions | 243 763.00 | 64 162.00 | 179 601.00 | 243 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 089.00 | 8 348.00 | 4 741.00 | 13 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 485 940.00 | 1 092 482.00 | 3 393 457.00 | 4 485 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 794 190.00 | 1 172 007.00 | 3 622 183.00 | 4 794 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 036.00 | 13 535.00 | 293 500.00 | 307 036.00 |
BZ Autres créances | 187 022.00 | | 187 022.00 | 187 022.00 |
CF Disponibilités | 39 551.00 | | 39 551.00 | 39 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 495.00 | 13 535.00 | 542 959.00 | 556 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 685.00 | 1 185 542.00 | 4 165 143.00 | 5 350 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 750 124.00 | 1 748 926.00 | | 1 750 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 080.00 | 151 198.00 | | 182 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 204.00 | 2 010 124.00 | | 2 042 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 686.00 | 89 295.00 | | 115 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 686.00 | 89 295.00 | | 115 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 418.00 | 1 120 288.00 | | 1 173 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 463.00 | 72 778.00 | | 152 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 339.00 | 14 701.00 | | 13 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 923.00 | 270 715.00 | | 261 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 317.00 | 96 296.00 | | 91 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 792.00 | 275 587.00 | | 314 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 253.00 | 1 850 365.00 | | 2 007 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 143.00 | 3 949 783.00 | | 4 165 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 644.00 | 973 623.00 | | 233 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390 331.00 | 258 246.00 | | 390 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 102 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 760 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 862 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 686.00 | |
GE Autres charges | | | 173 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 552.00 | 123.00 | | 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 237 504.00 | 2 214 296.00 | | 2 237 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 238 056.00 | 2 214 419.00 | | 2 238 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 1 478.00 | | 1 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 938 344.00 | 1 948 818.00 | | 1 938 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 940 328.00 | 1 950 297.00 | | 1 940 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 297 728.00 | 264 122.00 | | 297 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 205.00 | 64 097.00 | | 63 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 997.00 | 4 714 524.00 | | 5 215 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 033 916.00 | 4 563 326.00 | | 5 033 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 080.00 | 151 198.00 | | 182 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 135.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 086 535.00 | | 3 254 958.00 | 4 086 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 7 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 547 303.00 | 4 794 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 525.00 | 41 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 546 771.00 | 4 744 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 037 279.00 | | 3 254 458.00 | 4 037 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 500.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 021.00 | 864 938.00 | 608 951.00 | 916 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 4 089.00 | 525.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 571.00 | 860 849.00 | 608 427.00 | 912 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 295.00 | 115 686.00 | 89 295.00 | 89 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 295.00 | 115 686.00 | 89 295.00 | 89 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 686.00 | 89 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 923.00 | 261 923.00 | | 261 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314 792.00 | 314 792.00 | | 314 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
UX Autres créances clients | 307 036.00 | 307 036.00 | | 307 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390 331.00 | 390 331.00 | | 390 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 088.00 | 549 444.00 | 233 644.00 | 783 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 556 954.00 | | | 556 954.00 |
VP Divers | 187 022.00 | 187 022.00 | | 187 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 886.00 | 19 886.00 | | 19 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 476.00 | 513 944.00 | 4 532.00 | 518 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 914.00 | 1 760 270.00 | 233 644.00 | 1 993 914.00 |