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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 3 450.00 | 11 893.00 | 15 343.00 |
AH Fonds commercial | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
AP Constructions | 243 763.00 | 51 384.00 | 192 380.00 | 243 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 161.00 | 6 800.00 | 6 361.00 | 13 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 778 179.00 | 854 387.00 | 2 923 792.00 | 3 778 179.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AX Avances et acomptes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 535.00 | 916 021.00 | 3 170 514.00 | 4 086 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 807.00 | 13 195.00 | 560 612.00 | 573 807.00 |
BZ Autres créances | 196 937.00 | | 196 937.00 | 196 937.00 |
CF Disponibilités | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 464.00 | 13 195.00 | 779 269.00 | 792 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 999.00 | 929 216.00 | 3 949 783.00 | 4 878 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 926.00 | 1 747 849.00 | | 1 748 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 198.00 | 141 077.00 | | 151 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 010 124.00 | 1 998 926.00 | | 2 010 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 295.00 | 25 529.00 | | 89 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 295.00 | 25 529.00 | | 89 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 120 288.00 | 733 608.00 | | 1 120 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 778.00 | 243.00 | | 72 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 701.00 | 6 741.00 | | 14 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 715.00 | 286 078.00 | | 270 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 296.00 | 100 929.00 | | 96 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 587.00 | 121 395.00 | | 275 587.00 |
EA Autres dettes | | 1 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 850 365.00 | 1 250 131.00 | | 1 850 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 783.00 | 3 274 586.00 | | 3 949 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 623.00 | 1 038 520.00 | | 973 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 246.00 | 264 134.00 | | 258 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 478.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 389 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 450 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 694 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 295.00 | |
GE Autres charges | | | 130 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 541 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | 263.00 | | 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 214 296.00 | 2 242 120.00 | | 2 214 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214 419.00 | 2 242 383.00 | | 2 214 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 272.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 948 818.00 | 1 998 892.00 | | 1 948 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 950 297.00 | 1 999 164.00 | | 1 950 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 264 122.00 | 243 220.00 | | 264 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 097.00 | 61 158.00 | | 64 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 524.00 | 4 576 184.00 | | 4 714 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 563 326.00 | 4 435 107.00 | | 4 563 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 198.00 | 141 077.00 | | 151 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 087.00 | | | 3 640 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 086 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 037 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505 520.00 | | | 3 505 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 529.00 | 89 295.00 | 25 529.00 | 25 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 383.00 | 6 082.00 | 270.00 | 7 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 912.00 | 95 377.00 | 25 799.00 | 32 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 377.00 | 25 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 715.00 | 270 715.00 | | 270 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 275 587.00 | 275 587.00 | | 275 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 415.00 | 72 415.00 | | 72 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 573 807.00 | | | 573 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 246.00 | 258 246.00 | | 258 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 042.00 | | | 862 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 779 275.00 | | | 779 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 707.00 | | | 386 707.00 |
VP Divers | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 296.00 | 96 296.00 | | 96 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 095.00 | | | 21 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 872.00 | 791 839.00 | 4 032.00 | 795 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 664.00 | 973 623.00 | | 1 835 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |