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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 994.00 | 102 432.00 | 43 563.00 | 145 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 712.00 | 385 351.00 | 15 361.00 | 400 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 562.00 | 489 478.00 | 59 084.00 | 548 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 529.00 | | 439 529.00 | 439 529.00 |
BZ Autres créances | 115 446.00 | | 115 446.00 | 115 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CF Disponibilités | 1 472 959.00 | | 1 472 959.00 | 1 472 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 066 121.00 | | 2 066 121.00 | 2 066 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 683.00 | 489 478.00 | 2 125 205.00 | 2 614 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 339.00 | 778 226.00 | | 861 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 561.00 | 83 113.00 | | 43 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 899.00 | 1 519 339.00 | | 1 562 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933.00 | 1 450.00 | | 1 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 172 619.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 443.00 | 228 646.00 | | 201 443.00 |
EA Autres dettes | 235 434.00 | 44 292.00 | | 235 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 305.00 | 450 037.00 | | 562 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 205.00 | 1 969 375.00 | | 2 125 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 305.00 | 450 037.00 | | 562 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 388 250.00 | | 2 388 250.00 | 2 388 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 250.00 | | 2 388 250.00 | 2 388 250.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 431 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 827 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 127.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 500 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 084.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 343.00 | 41 181.00 | | 43 343.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 659.00 | | | -1 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 816.00 | 2 565 630.00 | | 2 545 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 255.00 | 2 482 517.00 | | 2 502 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 561.00 | 83 113.00 | | 43 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 816.00 | | 44 293.00 | 583 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 547.00 | 548 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 547.00 | 546 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 961.00 | | 44 293.00 | 571 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 481.00 | 29 127.00 | 78 130.00 | 538 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 695.00 | | 10 000.00 | 11 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 785.00 | 29 127.00 | 68 130.00 | 526 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 118.00 | 54 118.00 | | 54 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 535.00 | 59 535.00 | | 59 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 434.00 | 235 434.00 | | 235 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 439 529.00 | | | 439 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 322.00 | 560 322.00 | | 560 322.00 |
VW T.V.A. | 87 790.00 | 87 790.00 | | 87 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 305.00 | 562 305.00 | | 562 305.00 |