| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 994.00 | 115 880.00 | 30 115.00 | 145 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 707.00 | 384 799.00 | 11 908.00 | 396 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 557.00 | 502 374.00 | 42 183.00 | 544 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 379.00 | | 395 379.00 | 395 379.00 |
BZ Autres créances | 70 895.00 | | 70 895.00 | 70 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 1 478 213.00 | | 1 478 213.00 | 1 478 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 958 914.00 | | 1 958 914.00 | 1 958 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 471.00 | 502 374.00 | 2 001 097.00 | 2 503 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 899.00 | 861 339.00 | | 904 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 792.00 | 43 561.00 | | 14 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 692.00 | 1 562 899.00 | | 1 577 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | 1 933.00 | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 965.00 | 123 495.00 | | 251 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 205.00 | 201 443.00 | | 168 205.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | 235 434.00 | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 405.00 | 562 305.00 | | 423 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 097.00 | 2 125 205.00 | | 2 001 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 405.00 | 562 305.00 | | 423 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 290 510.00 | | 2 290 510.00 | 2 290 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 510.00 | | 2 290 510.00 | 2 290 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 702 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 945.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 068.00 | 43 343.00 | | 23 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 390.00 | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 242.00 | | 1 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | 1 417.00 | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 1 659.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | -1 659.00 | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 996.00 | 2 545 816.00 | | 2 313 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 204.00 | 2 502 255.00 | | 2 299 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 792.00 | 43 561.00 | | 14 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 562.00 | | 5 035.00 | 548 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 544 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 040.00 | 542 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 706.00 | | 5 035.00 | 546 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 478.00 | 19 407.00 | 6 511.00 | 489 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 783.00 | 19 407.00 | 6 511.00 | 487 783.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 965.00 | 251 965.00 | | 251 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 954.00 | 45 954.00 | | 45 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 395 379.00 | | | 395 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 362.00 | | | 27 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 861.00 | 473 861.00 | | 473 861.00 |
VW T.V.A. | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 405.00 | 423 405.00 | | 423 405.00 |