| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 286.00 | 122 758.00 | 25 528.00 | 148 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 647.00 | 384 154.00 | 14 493.00 | 398 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 788.00 | 508 607.00 | 40 181.00 | 548 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 190.00 | | 470 190.00 | 470 190.00 |
BZ Autres créances | 76 249.00 | | 76 249.00 | 76 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 522 036.00 | | 1 522 036.00 | 1 522 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 777.00 | | 2 073 777.00 | 2 073 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 565.00 | 508 607.00 | 2 113 958.00 | 2 622 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 692.00 | 904 899.00 | | 19 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 004.00 | 14 792.00 | | 26 004.00 |
DL TOTAL (I) | 703 695.00 | 1 577 692.00 | | 703 695.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 679.00 | 1 922.00 | | 907 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 402.00 | 251 965.00 | | 306 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 676.00 | 168 205.00 | | 183 676.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 314.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 762.00 | 423 405.00 | | 1 397 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 958.00 | 2 001 097.00 | | 2 113 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 762.00 | 423 405.00 | | 1 397 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 415 551.00 | | 2 415 551.00 | 2 415 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 551.00 | | 2 415 551.00 | 2 415 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 881.00 | 23 068.00 | | 25 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 314.00 | 417.00 | | 1 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 513.00 | 1 041.00 | | 2 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 529.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 3 570.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 199.00 | -3 153.00 | | -1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 442 759.00 | 2 313 996.00 | | 2 442 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 755.00 | 2 299 204.00 | | 2 416 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 004.00 | 14 792.00 | | 26 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 557.00 | | 10 330.00 | 544 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 098.00 | 548 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 546 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 701.00 | | 10 330.00 | 542 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 374.00 | 12 331.00 | 6 098.00 | 502 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 679.00 | 12 331.00 | 6 098.00 | 500 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 402.00 | 306 402.00 | | 306 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 915.00 | 44 915.00 | | 44 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 432.00 | 41 432.00 | | 41 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 470 190.00 | 470 190.00 | | 470 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 46 672.00 | 46 672.00 | | 46 672.00 |
VI Groupe et associés | 907 679.00 | 907 679.00 | | 907 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 901.00 | 551 901.00 | | 551 901.00 |
VW T.V.A. | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 762.00 | 1 397 762.00 | | 1 397 762.00 |