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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 2 629.00 | 1 962.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 079.00 | 133 922.00 | 12 156.00 | 146 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 279.00 | 389 559.00 | 18 720.00 | 408 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 108.00 | 526 110.00 | 32 999.00 | 559 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 830.00 | | 364 830.00 | 364 830.00 |
BZ Autres créances | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CF Disponibilités | 680 900.00 | | 680 900.00 | 680 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 145.00 | | 1 104 145.00 | 1 104 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 253.00 | 526 110.00 | 1 137 144.00 | 1 663 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 066.00 | 45 695.00 | | 4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 392.00 | 228 371.00 | | -54 392.00 |
DL TOTAL (I) | 607 674.00 | 932 066.00 | | 607 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 233.00 | 12 422.00 | | 284 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 71 565.00 | | 52 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 674.00 | 225 829.00 | | 192 674.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 424.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 469.00 | 310 241.00 | | 529 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 144.00 | 1 242 307.00 | | 1 137 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 469.00 | 310 241.00 | | 529 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 390.00 | | 275 390.00 | 275 390.00 |
FG Production vendue services | 1 988 645.00 | | 1 988 645.00 | 1 988 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 035.00 | | 2 264 035.00 | 2 264 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 298 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 064.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 349 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 172.00 | 27 370.00 | | 34 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 1 986.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 35.00 | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 628.00 | 50.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 85.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 189.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 777.00 | 189.00 | | 2 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 951.00 | -104.00 | | -1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 56 551.00 | | -510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 299 083.00 | 2 447 809.00 | | 2 299 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 353 474.00 | 2 219 438.00 | | 2 353 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 392.00 | 228 371.00 | | -54 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 068.00 | | 5 647.00 | 555 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 559 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 607.00 | 554 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | 2 895.00 | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 212.00 | | 2 752.00 | 553 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 040.00 | 17 064.00 | 994.00 | 510 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | 933.00 | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 344.00 | 16 130.00 | 994.00 | 508 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 020.00 | 68 020.00 | | 68 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 364 830.00 | 364 830.00 | | 364 830.00 |
VB T. V. A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VI Groupe et associés | 284 233.00 | 284 233.00 | | 284 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 471.00 | 42 471.00 | | 42 471.00 |
VP Divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 406.00 | 423 406.00 | | 423 406.00 |
VW T.V.A. | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 469.00 | 529 469.00 | | 529 469.00 |