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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | 4 559.00 | 32.00 | 4 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 094.00 | 144 525.00 | 4 568.00 | 149 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 432.00 | 409 123.00 | 34 309.00 | 443 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 276.00 | 558 207.00 | 39 069.00 | 597 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 096.00 | | 543 096.00 | 543 096.00 |
BZ Autres créances | 38 078.00 | | 38 078.00 | 38 078.00 |
CF Disponibilités | 452 180.00 | | 452 180.00 | 452 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 933.00 | | 1 041 933.00 | 1 041 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 209.00 | 558 207.00 | 1 081 002.00 | 1 639 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 042.00 | -50 326.00 | | 63 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 490.00 | 113 368.00 | | 42 490.00 |
DL TOTAL (I) | 763 533.00 | 721 042.00 | | 763 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 472.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 514.00 | 289 619.00 | | 2 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 94 561.00 | | 93 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 229.00 | 228 158.00 | | 199 229.00 |
EA Autres dettes | 21 877.00 | 8 065.00 | | 21 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 470.00 | 622 876.00 | | 317 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 002.00 | 1 343 918.00 | | 1 081 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 470.00 | 622 876.00 | | 317 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 231.00 | | 83 231.00 | 83 231.00 |
FG Production vendue services | 2 283 192.00 | | 2 283 192.00 | 2 283 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 423.00 | | 2 366 423.00 | 2 366 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 974.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 970.00 | 49 709.00 | | 15 970.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3.00 | 182.00 | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 3 199.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 3 199.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 3 597.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 3 597.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 854.00 | -397.00 | | 5 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 19 059.00 | | 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 390 672.00 | 2 280 490.00 | | 2 390 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 182.00 | 2 167 123.00 | | 2 348 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 490.00 | 113 368.00 | | 42 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 730.00 | | 6 547.00 | 590 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 980.00 | | 6 547.00 | 585 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 233.00 | 15 974.00 | | 542 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 594.00 | 965.00 | | 3 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 639.00 | 15 009.00 | | 538 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 850.00 | 93 850.00 | | 93 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 543 096.00 | 543 096.00 | | 543 096.00 |
VB T. V. A. | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 913.00 | 589 913.00 | | 589 913.00 |
VW T.V.A. | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 470.00 | 317 470.00 | | 317 470.00 |