| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 707.00 | 125 338.00 | 21 369.00 | 146 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 505.00 | 383 011.00 | 23 494.00 | 406 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 068.00 | 510 044.00 | 45 024.00 | 555 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 041.00 | | 397 041.00 | 397 041.00 |
BZ Autres créances | 19 873.00 | | 19 873.00 | 19 873.00 |
CF Disponibilités | 776 408.00 | | 776 408.00 | 776 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 283.00 | | 1 197 283.00 | 1 197 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 351.00 | 510 044.00 | 1 242 307.00 | 1 752 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 695.00 | 19 692.00 | | 45 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 371.00 | 26 004.00 | | 228 371.00 |
DL TOTAL (I) | 932 066.00 | 703 695.00 | | 932 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 422.00 | 907 679.00 | | 12 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 565.00 | 306 402.00 | | 71 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 829.00 | 183 676.00 | | 225 829.00 |
EA Autres dettes | 424.00 | 6.00 | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 241.00 | 1 397 762.00 | | 310 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 307.00 | 2 113 958.00 | | 1 242 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 241.00 | 1 397 762.00 | | 310 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 998.00 | | 27 998.00 | 27 998.00 |
FG Production vendue services | 2 379 806.00 | | 2 379 806.00 | 2 379 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 805.00 | | 2 407 805.00 | 2 407 805.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 611 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 370.00 | 25 881.00 | | 27 370.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 986.00 | 170.00 | | 1 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 314.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 314.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 2 513.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 2 513.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -1 199.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 551.00 | -480.00 | | 56 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 809.00 | 2 442 759.00 | | 2 447 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 438.00 | 2 416 755.00 | | 2 219 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 371.00 | 26 004.00 | | 228 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 788.00 | | 20 006.00 | 548 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 726.00 | 555 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 726.00 | 553 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 933.00 | | 20 006.00 | 546 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 607.00 | 15 159.00 | 13 726.00 | 508 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 912.00 | 15 159.00 | 13 726.00 | 506 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 565.00 | 71 565.00 | | 71 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 681.00 | 40 681.00 | | 40 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 397 041.00 | 397 041.00 | | 397 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VB T. V. A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VI Groupe et associés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 035.00 | 421 035.00 | | 421 035.00 |
VW T.V.A. | 85 337.00 | 85 337.00 | | 85 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 241.00 | 310 241.00 | | 310 241.00 |