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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 962.00 | 26 781.00 | 1 181.00 | 27 962.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AP Constructions | 1 266 428.00 | 1 192 537.00 | 73 890.00 | 1 266 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 336.00 | 81 673.00 | 6 663.00 | 88 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 817.00 | 143 098.00 | 29 718.00 | 172 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 110.00 | 1 444 090.00 | 780 019.00 | 2 224 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 854.00 | | 191 854.00 | 191 854.00 |
BN En cours de production de biens | 25 939.00 | | 25 939.00 | 25 939.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 246 586.00 | | 246 586.00 | 246 586.00 |
BT Marchandises | 729 644.00 | | 729 644.00 | 729 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 816.00 | 3 781.00 | 231 035.00 | 234 816.00 |
BZ Autres créances | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
CF Disponibilités | 309 310.00 | | 309 310.00 | 309 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 218.00 | 3 781.00 | 1 806 437.00 | 1 810 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 328.00 | 1 447 871.00 | 2 586 456.00 | 4 034 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 168 702.00 | 164 980.00 | | 168 702.00 |
DH Report à nouveau | | 2 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 423.00 | 230 820.00 | | 234 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 163 125.00 | 2 158 702.00 | | 2 163 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 655.00 | 54 282.00 | | 30 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 167 363.00 | | 137 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 035.00 | 267 930.00 | | 237 035.00 |
EA Autres dettes | 17 703.00 | 27 843.00 | | 17 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 331.00 | 527 419.00 | | 423 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 456.00 | 2 686 121.00 | | 2 586 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 723 129.00 | 131 230.00 | 2 854 360.00 | 2 723 129.00 |
FD Production vendue biens | 1 904 851.00 | 46 303.00 | 1 951 155.00 | 1 904 851.00 |
FG Production vendue services | 39 276.00 | 3 817.00 | 43 093.00 | 39 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 257.00 | 181 351.00 | 4 848 609.00 | 4 667 257.00 |
FM Production stockée | | | 57 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 906 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 193 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 1 779.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 1 779.00 | | 1 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 728.00 | 70.00 | | 3 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 70.00 | | 3 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | 1 709.00 | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 576.00 | 83 168.00 | | 87 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 269.00 | 5 047 279.00 | | 4 908 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 846.00 | 4 816 459.00 | | 4 673 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 423.00 | 230 820.00 | | 234 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 321.00 | | 2 985.00 | 2 221 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 2 224 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 668 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 527 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 444.00 | | | 668 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 598.00 | | 2 985.00 | 1 524 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411 176.00 | 32 966.00 | 51.00 | 1 411 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 002.00 | 830.00 | 51.00 | 26 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 174.00 | 32 136.00 | | 1 385 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 938.00 | 137 938.00 | | 137 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 685.00 | 51 685.00 | | 51 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 230 056.00 | | | 230 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 456.00 | | | 34 456.00 |
VP Divers | 84.00 | | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 162.00 | 306 883.00 | 28 279.00 | 335 162.00 |
VW T.V.A. | 74 519.00 | 74 519.00 | | 74 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 332.00 | 423 332.00 | | 423 332.00 |