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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 600.00 | 8 670.00 | 67 930.00 | 76 600.00 |
AP Constructions | 458 022.00 | 367 019.00 | 91 003.00 | 458 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 305.00 | 67 834.00 | 1 471.00 | 69 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 023.00 | 124 204.00 | 12 819.00 | 137 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 458.00 | 570 170.00 | 822 287.00 | 1 392 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 707.00 | | 166 707.00 | 166 707.00 |
BN En cours de production de biens | 23 307.00 | | 23 307.00 | 23 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 221 178.00 | | 221 178.00 | 221 178.00 |
BT Marchandises | 787 543.00 | | 787 543.00 | 787 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 591.00 | | 243 591.00 | 243 591.00 |
BZ Autres créances | 69 857.00 | | 69 857.00 | 69 857.00 |
CF Disponibilités | 421 855.00 | | 421 855.00 | 421 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 823.00 | | 1 963 823.00 | 1 963 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 281.00 | 570 170.00 | 2 786 110.00 | 3 356 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 59 593.00 | 142 673.00 | | 59 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 176.00 | 66 920.00 | | 244 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 063 769.00 | 1 969 593.00 | | 2 063 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 672.00 | 89 414.00 | | 101 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 364.00 | 2 835.00 | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 972.00 | 135 472.00 | | 152 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 395.00 | 192 159.00 | | 263 395.00 |
EA Autres dettes | 43 589.00 | 34 895.00 | | 43 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 347.00 | | | 148 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 341.00 | 454 777.00 | | 722 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 110.00 | 2 429 371.00 | | 2 786 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 623.00 | | 4 835.00 | 1 387 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 329.00 | | | 719 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 516.00 | | 4 835.00 | 659 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 708.00 | 28 463.00 | | 541 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 854.00 | 4 259.00 | | 6 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 854.00 | 24 204.00 | | 534 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 973.00 | 152 973.00 | | 152 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 017.00 | 48 017.00 | | 48 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VB T. V. A. | 35 577.00 | 35 577.00 | | 35 577.00 |
VI Groupe et associés | 101 673.00 | 101 673.00 | | 101 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 175.00 | 339 626.00 | 8 549.00 | 348 175.00 |
VW T.V.A. | 97 880.00 | 97 880.00 | | 97 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 977.00 | 709 977.00 | | 709 977.00 |