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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 440 817.00 | 311 208.00 | 129 608.00 | 440 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 605.00 | 67 760.00 | 3 845.00 | 71 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 417.00 | 109 262.00 | 20 155.00 | 129 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 967.00 | 490 673.00 | 822 294.00 | 1 312 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 350.00 | | 197 350.00 | 197 350.00 |
BN En cours de production de biens | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 203 286.00 | | 203 286.00 | 203 286.00 |
BT Marchandises | 711 283.00 | | 711 283.00 | 711 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 110.00 | 4 756.00 | 309 354.00 | 314 110.00 |
BZ Autres créances | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
CF Disponibilités | 119 934.00 | | 119 934.00 | 119 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 119.00 | 4 756.00 | 1 673 363.00 | 1 678 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 086.00 | 495 429.00 | 2 495 657.00 | 2 991 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 140 330.00 | 173 125.00 | | 140 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 149.00 | 117 205.00 | | 115 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 479.00 | 2 050 330.00 | | 2 015 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 613.00 | 106 241.00 | | 64 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 424.00 | 7 697.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 442.00 | 233 937.00 | | 203 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 507.00 | 222 812.00 | | 182 507.00 |
EA Autres dettes | 28 192.00 | 35 581.00 | | 28 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 179.00 | 606 268.00 | | 480 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 657.00 | 2 656 598.00 | | 2 495 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 179.00 | 606 268.00 | | 480 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 361 286.00 | 104 384.00 | 2 465 670.00 | 2 361 286.00 |
FD Production vendue biens | 2 005 289.00 | 52 410.00 | 2 057 700.00 | 2 005 289.00 |
FG Production vendue services | 47 674.00 | 4 332.00 | 52 006.00 | 47 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 414 249.00 | 161 126.00 | 4 575 375.00 | 4 414 249.00 |
FM Production stockée | | | 18 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 832 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 696 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 960.00 | 914.00 | | 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960.00 | 914.00 | | 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 490.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 490.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 840.00 | 424.00 | | -4 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | 23 172.00 | | 9 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 596 105.00 | 4 675 229.00 | | 4 596 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 480 957.00 | 4 558 025.00 | | 4 480 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 149.00 | 117 205.00 | | 115 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 064.00 | | 40 995.00 | 2 247 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 092.00 | 1 312 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 092.00 | 641 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 729.00 | | | 642 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 936.00 | | 40 995.00 | 1 575 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 312.00 | 29 704.00 | 969 343.00 | 1 430 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 076.00 | 366.00 | | 2 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 235.00 | 29 338.00 | 969 343.00 | 1 428 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 442.00 | 203 442.00 | | 203 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 192.00 | 28 192.00 | | 28 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 399.00 | 20 000.00 | 8 399.00 | 28 399.00 |
UX Autres créances clients | 308 298.00 | 308 298.00 | | 308 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VI Groupe et associés | 64 613.00 | 64 613.00 | | 64 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 312.00 | 25 312.00 | | 25 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 394.00 | 435 995.00 | 8 399.00 | 444 394.00 |
VW T.V.A. | 35 914.00 | 35 914.00 | | 35 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 754.00 | 478 754.00 | | 478 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |