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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
AH Fonds commercial | 640 285.00 | | 640 285.00 | 640 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 600.00 | 4 411.00 | 72 189.00 | 76 600.00 |
AP Constructions | 456 042.00 | 348 158.00 | 107 884.00 | 456 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 405.00 | 66 428.00 | 977.00 | 67 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 068.00 | 120 267.00 | 15 800.00 | 136 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 623.00 | 541 707.00 | 845 915.00 | 1 387 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
BN En cours de production de biens | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 208 430.00 | | 208 430.00 | 208 430.00 |
BT Marchandises | 719 217.00 | | 719 217.00 | 719 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 235.00 | | 171 235.00 | 171 235.00 |
BZ Autres créances | 53 838.00 | | 53 838.00 | 53 838.00 |
CF Disponibilités | 177 906.00 | | 177 906.00 | 177 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 929.00 | | 25 929.00 | 25 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 455.00 | | 1 583 455.00 | 1 583 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 079.00 | 541 707.00 | 2 429 371.00 | 2 971 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 142 673.00 | 105 479.00 | | 142 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 920.00 | 187 195.00 | | 66 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 593.00 | 2 052 673.00 | | 1 969 593.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 414.00 | 117 127.00 | | 89 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | 28 771.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 472.00 | 264 469.00 | | 135 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 159.00 | 251 336.00 | | 192 159.00 |
EA Autres dettes | 34 895.00 | 25 144.00 | | 34 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 777.00 | 686 847.00 | | 454 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 371.00 | 2 739 520.00 | | 2 429 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 777.00 | 686 847.00 | | 454 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 663.00 | | 2 160.00 | 1 409 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 8 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 1 387 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 659 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719 329.00 | | | 719 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 706.00 | | 2 010.00 | 661 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 628.00 | | 150.00 | 28 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 357.00 | 28 551.00 | 4 200.00 | 517 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 595.00 | 4 259.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 762.00 | 24 292.00 | 4 200.00 | 514 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | 5 000.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 473.00 | 135 473.00 | | 135 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 721.00 | 19 721.00 | | 19 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 895.00 | 34 895.00 | | 34 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
UX Autres créances clients | 171 236.00 | 171 236.00 | | 171 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VI Groupe et associés | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
VP Divers | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 510.00 | 32 510.00 | | 32 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 553.00 | 251 004.00 | 8 549.00 | 259 553.00 |
VW T.V.A. | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 942.00 | 451 942.00 | | 451 942.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |