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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 601.00 | 152.00 | 76 449.00 | 76 601.00 |
AP Constructions | 456 042.00 | 329 436.00 | 126 606.00 | 456 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 605.00 | 69 837.00 | 1 768.00 | 71 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 058.00 | 115 489.00 | 18 570.00 | 134 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 663.00 | 517 357.00 | 892 306.00 | 1 409 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 824.00 | | 192 824.00 | 192 824.00 |
BN En cours de production de biens | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 650.00 | | 245 650.00 | 245 650.00 |
BT Marchandises | 737 856.00 | | 737 856.00 | 737 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 374.00 | 4 756.00 | 298 618.00 | 303 374.00 |
BZ Autres créances | 46 642.00 | | 46 642.00 | 46 642.00 |
CF Disponibilités | 268 994.00 | | 268 994.00 | 268 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 970.00 | 4 756.00 | 1 847 214.00 | 1 851 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 261 633.00 | 522 112.00 | 2 739 520.00 | 3 261 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 105 479.00 | 140 330.00 | | 105 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 195.00 | 115 149.00 | | 187 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 673.00 | 2 015 479.00 | | 2 052 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 127.00 | 64 613.00 | | 117 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 771.00 | 1 424.00 | | 28 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 469.00 | 203 442.00 | | 264 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 336.00 | 182 507.00 | | 251 336.00 |
EA Autres dettes | 25 144.00 | 28 192.00 | | 25 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 847.00 | 480 179.00 | | 686 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 520.00 | 2 495 657.00 | | 2 739 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 847.00 | 480 179.00 | | 686 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 967.00 | | 96 696.00 | 1 312 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 729.00 | | 76 601.00 | 642 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 839.00 | | 19 867.00 | 641 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 399.00 | | 229.00 | 28 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 673.00 | 26 684.00 | | 490 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 443.00 | 152.00 | | 2 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 230.00 | 26 532.00 | | 488 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 469.00 | 264 469.00 | | 264 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 286.00 | 50 286.00 | | 50 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
UX Autres créances clients | 297 562.00 | 297 562.00 | | 297 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
VI Groupe et associés | 117 127.00 | 117 127.00 | | 117 127.00 |
VP Divers | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 373.00 | 370 974.00 | 28 399.00 | 399 373.00 |
VW T.V.A. | 75 156.00 | 75 156.00 | | 75 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 077.00 | 658 077.00 | | 658 077.00 |