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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 443.00 | 2 076.00 | 366.00 | 2 443.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AP Constructions | 1 328 522.00 | 1 213 094.00 | 115 428.00 | 1 328 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 582.00 | 79 851.00 | 6 731.00 | 86 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 832.00 | 135 290.00 | 25 541.00 | 160 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 064.00 | 1 430 312.00 | 816 752.00 | 2 247 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 533.00 | | 205 533.00 | 205 533.00 |
BN En cours de production de biens | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 184 878.00 | | 184 878.00 | 184 878.00 |
BT Marchandises | 719 373.00 | | 719 373.00 | 719 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 213.00 | 4 756.00 | 291 457.00 | 296 213.00 |
BZ Autres créances | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
CF Disponibilités | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 602.00 | 4 756.00 | 1 839 846.00 | 1 844 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 666.00 | 1 435 067.00 | 2 656 598.00 | 4 091 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 173 125.00 | 168 702.00 | | 173 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 205.00 | 234 423.00 | | 117 205.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 330.00 | 2 163 125.00 | | 2 050 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 241.00 | 30 655.00 | | 106 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 937.00 | 137 938.00 | | 233 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 812.00 | 237 035.00 | | 222 812.00 |
EA Autres dettes | 35 581.00 | 20 430.00 | | 35 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 268.00 | 426 058.00 | | 606 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 598.00 | 2 589 183.00 | | 2 656 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 268.00 | 426 058.00 | | 606 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 435 732.00 | 115 696.00 | 2 551 428.00 | 2 435 732.00 |
FD Production vendue biens | 2 073 629.00 | 68 717.00 | 2 142 346.00 | 2 073 629.00 |
FG Production vendue services | 33 094.00 | 2 025.00 | 35 119.00 | 33 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 455.00 | 186 438.00 | 4 728 893.00 | 4 542 455.00 |
FM Production stockée | | | -57 377.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 979 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 1 480.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 914.00 | 1 675.00 | | 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 3 728.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 3 873.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | -2 197.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 172.00 | 87 576.00 | | 23 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 675 229.00 | 4 908 269.00 | | 4 675 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 558 025.00 | 4 673 846.00 | | 4 558 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 205.00 | 234 423.00 | | 117 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 224 111.00 | | 71 032.00 | 2 224 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 079.00 | 2 247 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 520.00 | 642 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 559.00 | 1 575 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 249.00 | | | 668 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 583.00 | | 70 912.00 | 1 527 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 279.00 | | 120.00 | 28 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 091.00 | 34 300.00 | 48 079.00 | 1 444 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 781.00 | 815.00 | 25 520.00 | 26 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 309.00 | 33 485.00 | 22 559.00 | 1 417 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 781.00 | 1 208.00 | 234.00 | 3 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 781.00 | 1 208.00 | 234.00 | 3 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 937.00 | 233 937.00 | | 233 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 392.00 | 50 392.00 | | 50 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 204.00 | 89 204.00 | | 89 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 581.00 | 35 581.00 | | 35 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
UX Autres créances clients | 290 401.00 | | | 290 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VI Groupe et associés | 106 241.00 | 106 241.00 | | 106 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 142.00 | | | 106 142.00 |
VP Divers | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 832.00 | | | 24 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 306.00 | 448 907.00 | 28 399.00 | 477 306.00 |
VW T.V.A. | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 571.00 | 598 571.00 | | 598 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |