| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 035.00 | 1 080 964.00 | 71.00 | 1 081 035.00 |
AN Terrains | 457 848.00 | 66 873.00 | 390 975.00 | 457 848.00 |
AP Constructions | 8 376 030.00 | 4 854 940.00 | 3 521 090.00 | 8 376 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 566 111.00 | 9 603 286.00 | 1 962 825.00 | 11 566 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210 260.00 | 1 874 050.00 | 336 210.00 | 2 210 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 557 431.00 | | 557 431.00 | 557 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 289 467.00 | 17 518 225.00 | 6 771 242.00 | 24 289 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 655.00 | | 1 513 655.00 | 1 513 655.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 171 255.00 | 340 260.00 | 3 830 995.00 | 4 171 255.00 |
BT Marchandises | 2 299 396.00 | 404 223.00 | 1 895 173.00 | 2 299 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149 243.00 | | 149 243.00 | 149 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 289 848.00 | 67 227.00 | 9 222 621.00 | 9 289 848.00 |
BZ Autres créances | 13 078 051.00 | | 13 078 051.00 | 13 078 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 503 626.00 | 811 710.00 | 29 691 915.00 | 30 503 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 793 093.00 | 18 329 935.00 | 36 463 157.00 | 54 793 093.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 890 443.00 | 890 443.00 | | 890 443.00 |
DH Report à nouveau | 2 433 767.00 | -874 241.00 | | 2 433 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 279 775.00 | 3 308 008.00 | | 2 279 775.00 |
DK Provisions réglementées | 657 122.00 | 753 434.00 | | 657 122.00 |
DL TOTAL (I) | 9 937 107.00 | 7 753 644.00 | | 9 937 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 076.00 | 864 076.00 | | 1 037 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 076.00 | 864 076.00 | | 1 037 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 913.00 | 79 652.00 | | 1 620 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102 472.00 | 10 104 125.00 | | 10 102 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 073 336.00 | 5 752 283.00 | | 8 073 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 735 751.00 | 2 859 149.00 | | 2 735 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 381.00 | 665 365.00 | | 395 381.00 |
EA Autres dettes | 2 561 122.00 | | | 2 561 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 488 975.00 | 19 460 575.00 | | 25 488 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 463 157.00 | 28 078 295.00 | | 36 463 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 126 557.00 | 30 180.00 | 50 156 737.00 | 50 126 557.00 |
FD Production vendue biens | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
FG Production vendue services | 4 399 170.00 | | 4 399 170.00 | 4 399 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 564 543.00 | 30 180.00 | 54 594 723.00 | 54 564 543.00 |
FM Production stockée | | | 634 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 348 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 717 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 026 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 586 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 410 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 496 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 360 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 988 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 388 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 195.00 | | | 63 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 776.00 | 270 398.00 | | 251 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 971.00 | 270 398.00 | | 314 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 863.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155 464.00 | 126 301.00 | | 155 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 464.00 | 200 164.00 | | 155 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 507.00 | 70 233.00 | | 159 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 831.00 | 103 000.00 | | 72 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 611.00 | 227 890.00 | | 195 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 665 374.00 | 47 362 382.00 | | 55 665 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 385 599.00 | 44 054 375.00 | | 53 385 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 279 775.00 | 3 308 008.00 | | 2 279 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 318 970.00 | | 1 597 304.00 | 23 318 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 625 960.00 | 847.00 | 24 289 467.00 | 625 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 960.00 | 847.00 | 23 167 680.00 | 625 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 147.00 | | | 1 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 197 183.00 | | 1 597 304.00 | 22 197 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 070 016.00 | 1 410 097.00 | | 16 070 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067 731.00 | 13 233.00 | | 1 067 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 002 285.00 | 1 396 864.00 | | 15 002 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 753 434.00 | 155 464.00 | 251 776.00 | 753 434.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 864 076.00 | 173 000.00 | | 864 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 784.00 | 429 699.00 | | 314 784.00 |
6T Sur comptes clients | | 67 227.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 896.00 | 496 926.00 | | 352 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 970 406.00 | 825 390.00 | 251 776.00 | 1 970 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 926.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 155 464.00 | 251 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 102 472.00 | 10 102 472.00 | | 10 102 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 073 336.00 | 8 073 336.00 | | 8 073 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 290.00 | 687 290.00 | | 687 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 102 092.00 | 1 102 092.00 | | 1 102 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510 614.00 | 510 614.00 | | 510 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 381.00 | 395 381.00 | | 395 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 561 122.00 | 2 561 122.00 | | 2 561 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 9 289 848.00 | | | 9 289 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383 757.00 | | | 383 757.00 |
VB T. V. A. | 735 399.00 | | | 735 399.00 |
VC Groupe et associés | 9 234 901.00 | | | 9 234 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620 913.00 | 1 620 913.00 | | 1 620 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 184 610.00 | | | 184 610.00 |
VP Divers | 444 317.00 | | | 444 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 738.00 | 193 738.00 | | 193 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089 506.00 | | | 2 089 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 372 717.00 | 22 370 077.00 | 2 640.00 | 22 372 717.00 |
VW T.V.A. | 242 017.00 | 242 017.00 | | 242 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 488 975.00 | 25 488 975.00 | | 25 488 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |