| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 035.00 | 1 081 035.00 | | 1 081 035.00 |
AN Terrains | 457 848.00 | 66 873.00 | 390 975.00 | 457 848.00 |
AP Constructions | 8 409 312.00 | 5 638 482.00 | 2 770 830.00 | 8 409 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 527 379.00 | 11 039 367.00 | 1 488 012.00 | 12 527 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 369 352.00 | 2 133 768.00 | 235 584.00 | 2 369 352.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 359.00 | | 359 359.00 | 359 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 245 036.00 | 19 997 636.00 | 5 247 400.00 | 25 245 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 955 911.00 | | 1 955 911.00 | 1 955 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 851 452.00 | 305 415.00 | 3 546 037.00 | 3 851 452.00 |
BT Marchandises | 647 685.00 | 9 099.00 | 638 586.00 | 647 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 738 325.00 | | 7 738 325.00 | 7 738 325.00 |
BZ Autres créances | 14 889 185.00 | | 14 889 185.00 | 14 889 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 215 806.00 | 314 514.00 | 28 901 292.00 | 29 215 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 460 843.00 | 20 312 150.00 | 34 148 692.00 | 54 460 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 818.00 | 16 000.00 | | 61 818.00 |
DG Autres réserves | 890 443.00 | 890 443.00 | | 890 443.00 |
DH Report à nouveau | 5 584 088.00 | 4 713 542.00 | | 5 584 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 354.00 | 916 365.00 | | 1 434 354.00 |
DK Provisions réglementées | 250 361.00 | 510 187.00 | | 250 361.00 |
DL TOTAL (I) | 11 881 066.00 | 10 706 537.00 | | 11 881 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 979 984.00 | 1 550 076.00 | | 1 979 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 979 984.00 | 1 550 076.00 | | 1 979 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | 707 083.00 | | 2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102 472.00 | 10 102 472.00 | | 10 102 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 155.00 | 9 252 768.00 | | 7 675 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 581.00 | 2 235 525.00 | | 2 018 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 204.00 | 366 305.00 | | 104 204.00 |
EA Autres dettes | 384 407.00 | 1 579 541.00 | | 384 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 287 643.00 | 24 243 695.00 | | 20 287 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 148 692.00 | 36 500 307.00 | | 34 148 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 126 419.00 | | 9 126 419.00 | 9 126 419.00 |
FD Production vendue biens | 38 070 352.00 | 16 004.00 | 38 086 357.00 | 38 070 352.00 |
FG Production vendue services | 5 731 332.00 | | 5 731 332.00 | 5 731 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 928 103.00 | 16 004.00 | 52 944 107.00 | 52 928 103.00 |
FM Production stockée | | | -703 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 760 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 609 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 437 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 539 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 703 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 394 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 755 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 203 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 517 030.00 | |
GE Autres charges | | | 57 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 152 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 430 548.00 | 221 111.00 | | 430 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430 548.00 | 221 111.00 | | 430 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 942.00 | | | 183 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 600.00 | 204 177.00 | | 136 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 542.00 | 204 177.00 | | 320 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 006.00 | 16 934.00 | | 110 006.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 800.00 | 86 774.00 | | 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -310 329.00 | 205 855.00 | | -310 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 200 971.00 | 57 475 435.00 | | 53 200 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 766 616.00 | 56 559 071.00 | | 51 766 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 354.00 | 916 365.00 | | 1 434 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 936 013.00 | | 559 681.00 | 24 936 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 658.00 | | 25 245 036.00 | 250 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 658.00 | | 24 123 249.00 | 250 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 147.00 | | | 1 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 814 226.00 | | 559 681.00 | 23 814 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 658.00 | | | 250 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 755 681.00 | 1 203 843.00 | | 18 755 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 035.00 | | | 1 081 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 674 647.00 | 1 203 843.00 | | 17 674 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 510 187.00 | 40 722.00 | 300 548.00 | 510 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 550 076.00 | 612 908.00 | 183 000.00 | 1 550 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 545 912.00 | 141 691.00 | 373 089.00 | 545 912.00 |
6T Sur comptes clients | 52 138.00 | 18 817.00 | 70 955.00 | 52 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 163.00 | 160 508.00 | 444 044.00 | 636 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696 426.00 | 814 138.00 | 927 592.00 | 2 696 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 677 538.00 | 497 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 136 600.00 | 430 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 102 472.00 | 10 102 472.00 | | 10 102 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 675 155.00 | 7 675 155.00 | | 7 675 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 358.00 | 718 358.00 | | 718 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 418.00 | 762 418.00 | | 762 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 636.00 | 211 636.00 | | 211 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 204.00 | 104 204.00 | | 104 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381 976.00 | 381 976.00 | | 381 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 738 325.00 | 7 738 325.00 | | 7 738 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 137.00 | 95 137.00 | | 95 137.00 |
VB T. V. A. | 354 176.00 | 354 176.00 | | 354 176.00 |
VC Groupe et associés | 11 101 488.00 | 11 101 488.00 | | 11 101 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 468.00 | 147 468.00 | | 147 468.00 |
VP Divers | 590 372.00 | 590 372.00 | | 590 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 116.00 | 181 116.00 | | 181 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598 699.00 | 2 598 699.00 | | 2 598 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 633 380.00 | 22 633 380.00 | | 22 633 380.00 |
VW T.V.A. | 145 053.00 | 145 053.00 | | 145 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 287 643.00 | 20 287 643.00 | | 20 287 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |