| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 675.00 | 1 086 899.00 | 16 776.00 | 1 103 675.00 |
AN Terrains | 457 848.00 | 66 873.00 | 390 975.00 | 457 848.00 |
AP Constructions | 8 419 389.00 | 6 692 163.00 | 1 727 226.00 | 8 419 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 476 485.00 | 12 377 554.00 | 1 098 931.00 | 13 476 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 874 465.00 | 2 433 732.00 | 440 732.00 | 2 874 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 514 383.00 | | 514 383.00 | 514 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 886 997.00 | 22 695 333.00 | 4 191 664.00 | 26 886 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 382 961.00 | 125 989.00 | 2 256 972.00 | 2 382 961.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 550 575.00 | 966 150.00 | 4 584 425.00 | 5 550 575.00 |
BT Marchandises | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 553 206.00 | | 8 553 206.00 | 8 553 206.00 |
BZ Autres créances | 14 020 341.00 | | 14 020 341.00 | 14 020 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 514 510.00 | 1 092 377.00 | 29 422 133.00 | 30 514 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 401 507.00 | 23 787 710.00 | 33 613 797.00 | 57 401 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DG Autres réserves | 890 443.00 | 890 443.00 | | 890 443.00 |
DH Report à nouveau | 12 010 371.00 | 8 950 671.00 | | 12 010 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 496 607.00 | 3 059 699.00 | | 3 496 607.00 |
DK Provisions réglementées | 214 089.00 | 160 084.00 | | 214 089.00 |
DL TOTAL (I) | 20 637 510.00 | 17 086 898.00 | | 20 637 510.00 |
DP Provisions pour risques | 24 960.00 | 189 225.00 | | 24 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 514 350.00 | 1 575 831.00 | | 1 514 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 310.00 | 1 765 056.00 | | 1 539 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967.00 | 2 043.00 | | 1 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 296.00 | 12 000.00 | | 113 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 563 529.00 | 7 197 315.00 | | 7 563 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 783.00 | 2 991 177.00 | | 2 979 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 471.00 | 216 808.00 | | 522 471.00 |
EA Autres dettes | 255 932.00 | 38 056.00 | | 255 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 436 977.00 | 10 457 402.00 | | 11 436 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 613 797.00 | 29 309 356.00 | | 33 613 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 445 402.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 043.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 180 009.00 | | 1 180 009.00 | 1 180 009.00 |
FD Production vendue biens | 42 569 911.00 | 2 334 667.00 | 44 904 578.00 | 42 569 911.00 |
FG Production vendue services | 5 293 277.00 | | 5 293 277.00 | 5 293 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 043 198.00 | 2 334 667.00 | 51 377 865.00 | 49 043 198.00 |
FM Production stockée | | | 1 733 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 433 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 134 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 198 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 427 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 062 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 575 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 960.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 187 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 245 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 662.00 | |
GN Différences positives de change | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 257 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 956.00 | 127 132.00 | | 88 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 956.00 | 127 132.00 | | 88 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 919.00 | 193 666.00 | | 184 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 919.00 | 218 927.00 | | 184 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 963.00 | -91 794.00 | | -95 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 041.00 | 298 677.00 | | 293 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372 129.00 | 907 683.00 | | 372 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 533 974.00 | 44 775 982.00 | | 53 533 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 037 367.00 | 41 716 283.00 | | 50 037 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 496 607.00 | 3 059 700.00 | | 3 496 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 099 522.00 | | 787 475.00 | 26 099 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 886 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 742 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126 487.00 | | 15 300.00 | 1 126 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 970 395.00 | | 772 175.00 | 24 970 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 862 771.00 | 794 449.00 | | 21 862 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 167.00 | 3 732.00 | | 1 083 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 779 604.00 | 790 718.00 | | 20 779 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 085.00 | 142 961.00 | 88 956.00 | 160 085.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 765 056.00 | 70 918.00 | 296 664.00 | 1 765 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 100 422.00 | | 8 045.00 | 1 100 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 534.00 | | 8 045.00 | 1 138 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063 675.00 | 213 879.00 | 393 665.00 | 3 063 675.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 960.00 | 304 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 919.00 | 88 956.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 563 529.00 | 7 563 529.00 | | 7 563 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 198 108.00 | 1 198 108.00 | | 1 198 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 608 273.00 | 608 273.00 | | 608 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979 683.00 | 979 683.00 | | 979 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 522 471.00 | 522 471.00 | | 522 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 8 553 206.00 | 8 553 206.00 | | 8 553 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VB T. V. A. | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
VC Groupe et associés | 11 656 948.00 | 11 656 948.00 | | 11 656 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88 636.00 | 88 636.00 | | 88 636.00 |
VP Divers | 414 600.00 | 414 600.00 | | 414 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 662.00 | 99 662.00 | | 99 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574 644.00 | 1 574 644.00 | | 1 574 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 579 185.00 | 22 576 545.00 | 2 640.00 | 22 579 185.00 |
VW T.V.A. | 94 056.00 | 94 056.00 | | 94 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 323 681.00 | 11 323 681.00 | | 11 323 681.00 |