| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088 374.00 | 1 083 166.00 | 5 207.00 | 1 088 374.00 |
AN Terrains | 457 848.00 | 66 872.00 | 390 975.00 | 457 848.00 |
AP Constructions | 8 419 389.00 | 6 367 273.00 | 2 052 115.00 | 8 419 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 068 320.00 | 12 043 439.00 | 1 024 881.00 | 13 068 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 444.00 | 2 302 018.00 | 431 426.00 | 2 733 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 291 392.00 | | 291 392.00 | 291 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 099 521.00 | 21 900 883.00 | 4 198 638.00 | 26 099 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 346.00 | 111 335.00 | 1 692 011.00 | 1 803 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 817 083.00 | 956 564.00 | 2 860 519.00 | 3 817 083.00 |
BT Marchandises | 488 942.00 | 32 523.00 | 456 419.00 | 488 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 018 113.00 | | 10 018 113.00 | 10 018 113.00 |
BZ Autres créances | 10 069 490.00 | | 10 069 490.00 | 10 069 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 211 140.00 | 1 100 422.00 | 25 110 718.00 | 26 211 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 310 662.00 | 23 001 305.00 | 29 309 356.00 | 52 310 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 366 000.00 | 133 536.00 | | 366 000.00 |
DG Autres réserves | 890 443.00 | 890 443.00 | | 890 443.00 |
DH Report à nouveau | 8 950 671.00 | 6 946 724.00 | | 8 950 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 699.00 | 2 236 410.00 | | 3 059 699.00 |
DK Provisions réglementées | 160 084.00 | 82 867.00 | | 160 084.00 |
DL TOTAL (I) | 17 086 898.00 | 13 949 981.00 | | 17 086 898.00 |
DP Provisions pour risques | 189 225.00 | | | 189 225.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575 831.00 | 1 619 515.00 | | 1 575 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 056.00 | 1 619 515.00 | | 1 765 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 043.00 | 2 134.00 | | 2 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 197 315.00 | 6 749 953.00 | | 7 197 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 991 177.00 | 3 177 215.00 | | 2 991 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 808.00 | 220 860.00 | | 216 808.00 |
EA Autres dettes | 38 056.00 | 33 488.00 | | 38 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 457 402.00 | 10 183 652.00 | | 10 457 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 309 356.00 | 25 753 149.00 | | 29 309 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 445 402.00 | 10 183 652.00 | | 10 445 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 2 134.00 | | 2 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 367 854.00 | 161 711.00 | 4 529 565.00 | 4 367 854.00 |
FD Production vendue biens | 35 443 982.00 | | 35 443 982.00 | 35 443 982.00 |
FG Production vendue services | 4 773 134.00 | | 4 773 134.00 | 4 773 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 584 972.00 | 161 711.00 | 44 746 683.00 | 44 584 972.00 |
FM Production stockée | | | -365 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 642 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 654 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 082 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 753 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 300 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 225.00 | |
GE Autres charges | | | 14 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 290 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 351 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 357 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 418.00 | 3 687.00 | | 178 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 132.00 | 294 034.00 | | 127 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 132.00 | 294 034.00 | | 127 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 666.00 | 30 662.00 | | 193 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 926.00 | 30 662.00 | | 218 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 794.00 | 263 372.00 | | -91 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 298 677.00 | 264 008.00 | | 298 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907 683.00 | 619 319.00 | | 907 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 775 982.00 | 54 951 772.00 | | 44 775 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 716 282.00 | 52 715 362.00 | | 41 716 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 699.00 | 2 236 410.00 | | 3 059 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 728 816.00 | | 911 236.00 | 25 728 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 521 658.00 | 18 872.00 | 26 099 521.00 | 521 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 126 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 658.00 | 18 872.00 | 24 970 394.00 | 521 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 146.00 | | 7 340.00 | 1 119 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 607 029.00 | | 903 896.00 | 24 607 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 521 658.00 | | | 521 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 949 597.00 | 913 174.00 | | 20 949 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 034.00 | 2 132.00 | | 1 081 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 868 562.00 | 911 042.00 | | 19 868 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 867.00 | 193 666.00 | 116 448.00 | 82 867.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 619 515.00 | 200 225.00 | 54 683.00 | 1 619 515.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 904 333.00 | 196 089.00 | | 904 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 445.00 | 196 089.00 | | 942 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 827.00 | 589 980.00 | 171 132.00 | 2 644 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 396 314.00 | 44 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 193 666.00 | 127 132.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 197 315.00 | 7 197 315.00 | | 7 197 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016 675.00 | 1 016 675.00 | | 1 016 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 457.00 | 519 457.00 | | 519 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 289 927.00 | 1 289 927.00 | | 1 289 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 216 808.00 | 216 808.00 | | 216 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 155.00 | 37 155.00 | | 37 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 10 018 113.00 | 10 018 113.00 | | 10 018 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 163 411.00 | 163 411.00 | | 163 411.00 |
VC Groupe et associés | 8 022 008.00 | 8 022 008.00 | | 8 022 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 332 831.00 | 332 831.00 | | 332 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535 789.00 | 1 535 789.00 | | 1 535 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 096 137.00 | 20 093 497.00 | 2 640.00 | 20 096 137.00 |
VW T.V.A. | 151 506.00 | 151 506.00 | | 151 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 445 402.00 | 10 445 402.00 | | 10 445 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203 903.00 | 295 397.00 | | 203 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 429.00 | 59 693.00 | | 11 429.00 |
ST Autres comptes | 3 444 462.00 | 4 071 903.00 | | 3 444 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 514.00 | 289 401.00 | | 260 514.00 |
YT Sous‐traitance | 2 646 401.00 | 2 620 851.00 | | 2 646 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 719 651.00 | 1 040 357.00 | | 719 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 352 240.00 | 351 495.00 | | 352 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 556 144.00 | 646 892.00 | | 556 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 585 480.00 | | | 11 585 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 872 457.00 | | | 6 872 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 082 460.00 | 8 082 208.00 | | 7 082 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |