| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 034.00 | 1 081 034.00 | | 1 081 034.00 |
AN Terrains | 457 848.00 | 66 872.00 | 390 975.00 | 457 848.00 |
AP Constructions | 8 409 311.00 | 6 019 877.00 | 2 389 433.00 | 8 409 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 688 113.00 | 11 573 420.00 | 1 114 692.00 | 12 688 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 407 647.00 | 2 208 391.00 | 199 255.00 | 2 407 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 109.00 | | 644 109.00 | 644 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 728 816.00 | 20 987 709.00 | 4 741 106.00 | 25 728 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 827 530.00 | 130 297.00 | 1 697 233.00 | 1 827 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 151 815.00 | 752 853.00 | 3 398 962.00 | 4 151 815.00 |
BT Marchandises | 565 852.00 | 21 183.00 | 544 669.00 | 565 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155 819.00 | | 155 819.00 | 155 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 475 917.00 | | 7 475 917.00 | 7 475 917.00 |
BZ Autres créances | 7 738 870.00 | | 7 738 870.00 | 7 738 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 916 375.00 | 904 333.00 | 21 012 042.00 | 21 916 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 645 192.00 | 21 892 042.00 | 25 753 149.00 | 47 645 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 536.00 | | | 133 536.00 |
DG Autres réserves | 890 443.00 | | | 890 443.00 |
DH Report à nouveau | 6 946 724.00 | | | 6 946 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 236 410.00 | | | 2 236 410.00 |
DK Provisions réglementées | 82 867.00 | | | 82 867.00 |
DL TOTAL (I) | 13 949 981.00 | | | 13 949 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 619 515.00 | | | 1 619 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 619 515.00 | | | 1 619 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 953.00 | | | 6 749 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 177 215.00 | | | 3 177 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 860.00 | | | 220 860.00 |
EA Autres dettes | 33 488.00 | | | 33 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 183 652.00 | | | 10 183 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 753 149.00 | | | 25 753 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 183 652.00 | | | 10 183 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 903 656.00 | 50 652.00 | 9 954 308.00 | 9 903 656.00 |
FD Production vendue biens | 38 662 275.00 | | 38 662 275.00 | 38 662 275.00 |
FG Production vendue services | 5 320 691.00 | | 5 320 691.00 | 5 320 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 886 623.00 | 50 652.00 | 53 937 275.00 | 53 886 623.00 |
FM Production stockée | | | 330 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 645 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 480 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 433 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 082 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 105 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 523 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 199 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 445 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 856 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 034.00 | | | 294 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 372.00 | | | 263 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 264 008.00 | | | 264 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 619 319.00 | | | 619 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 951 772.00 | | | 54 951 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 715 362.00 | | | 52 715 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 236 410.00 | | | 2 236 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 245 036.00 | | 483 780.00 | 25 245 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 728 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 607 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 146.00 | | | 1 119 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 123 249.00 | | 483 780.00 | 24 123 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 959 524.00 | 990 073.00 | | 19 959 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 081 034.00 | | | 1 081 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 878 489.00 | 990 073.00 | | 18 878 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 250 361.00 | 15 662.00 | 183 156.00 | 250 361.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 979 984.00 | 122 000.00 | 482 469.00 | 1 979 984.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 514.00 | 589 819.00 | | 314 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 626.00 | 589 819.00 | | 352 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 582 971.00 | 727 481.00 | 665 625.00 | 2 582 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 696 819.00 | 371 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 662.00 | 294 034.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 749 953.00 | 6 749 953.00 | | 6 749 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 709.00 | 958 709.00 | | 958 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 646 330.00 | 646 330.00 | | 646 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 015 492.00 | 1 015 492.00 | | 1 015 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 860.00 | 220 860.00 | | 220 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 475 917.00 | 7 475 917.00 | | 7 475 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VB T. V. A. | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
VC Groupe et associés | 3 971 743.00 | 3 971 743.00 | | 3 971 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 102 472.00 | | | 10 102 472.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 940.00 | 154 940.00 | | 154 940.00 |
VP Divers | 378 222.00 | 378 222.00 | | 378 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 968.00 | 234 968.00 | | 234 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083 267.00 | 3 083 267.00 | | 3 083 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 217 999.00 | 15 217 999.00 | | 15 217 999.00 |
VW T.V.A. | 321 713.00 | 321 713.00 | | 321 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 183 652.00 | 10 183 652.00 | | 10 183 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295 397.00 | | | 295 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 693.00 | | | 59 693.00 |
ST Autres comptes | 4 071 903.00 | | | 4 071 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 401.00 | | | 289 401.00 |
YT Sous‐traitance | 2 620 851.00 | | | 2 620 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 040 357.00 | | | 1 040 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 351 495.00 | | | 351 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 646 892.00 | | | 646 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 960 694.00 | | | 13 960 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 358 896.00 | | | 8 358 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 082 208.00 | | | 8 082 208.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |