| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 081 035.00 | 1 081 035.00 | | 1 081 035.00 |
AN Terrains | 457 848.00 | 66 873.00 | 390 975.00 | 457 848.00 |
AP Constructions | 8 378 312.00 | 5 254 365.00 | 3 123 947.00 | 8 378 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 087 982.00 | 10 342 208.00 | 1 745 774.00 | 12 087 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280 068.00 | 2 011 201.00 | 268 867.00 | 2 280 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 610 017.00 | | 610 017.00 | 610 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 936 013.00 | 18 793 794.00 | 6 142 220.00 | 24 936 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 452 080.00 | | 2 452 080.00 | 2 452 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 555 299.00 | 520 110.00 | 4 035 189.00 | 4 555 299.00 |
BT Marchandises | 831 658.00 | 25 802.00 | 805 856.00 | 831 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192 223.00 | | 192 223.00 | 192 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 789 676.00 | 52 138.00 | 7 737 538.00 | 7 789 676.00 |
BZ Autres créances | 15 133 874.00 | | 15 133 874.00 | 15 133 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 956 138.00 | 598 050.00 | 30 358 088.00 | 30 956 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 892 151.00 | 19 391 844.00 | 36 500 307.00 | 55 892 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 660 000.00 | 3 660 000.00 | | 3 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 890 443.00 | 890 443.00 | | 890 443.00 |
DH Report à nouveau | 4 713 542.00 | 2 433 767.00 | | 4 713 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 365.00 | 2 279 775.00 | | 916 365.00 |
DK Provisions réglementées | 510 187.00 | 657 122.00 | | 510 187.00 |
DL TOTAL (I) | 10 706 537.00 | 9 937 107.00 | | 10 706 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 550 076.00 | 1 037 076.00 | | 1 550 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 076.00 | 1 037 076.00 | | 1 550 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 083.00 | 1 620 913.00 | | 707 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 102 472.00 | 10 102 472.00 | | 10 102 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252 768.00 | 8 073 336.00 | | 9 252 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 235 525.00 | 2 735 751.00 | | 2 235 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 305.00 | 395 381.00 | | 366 305.00 |
EA Autres dettes | 1 579 541.00 | 2 561 122.00 | | 1 579 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 243 695.00 | 25 488 975.00 | | 24 243 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 500 307.00 | 36 463 157.00 | | 36 500 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 092 270.00 | 159 443.00 | 15 251 712.00 | 15 092 270.00 |
FD Production vendue biens | 36 904 822.00 | | 36 904 822.00 | 36 904 822.00 |
FG Production vendue services | 4 643 376.00 | | 4 643 376.00 | 4 643 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 640 467.00 | 159 443.00 | 56 799 910.00 | 56 640 467.00 |
FM Production stockée | | | 384 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 247 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 098 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 467 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 867 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 431 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 889 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 275 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -198 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 000.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 459 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 788 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 192 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63 195.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 111.00 | 251 776.00 | | 221 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 111.00 | 314 971.00 | | 221 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 177.00 | 155 464.00 | | 204 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 177.00 | 155 464.00 | | 204 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 934.00 | 159 507.00 | | 16 934.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 774.00 | 72 831.00 | | 86 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 855.00 | 195 611.00 | | 205 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 475 435.00 | 55 665 374.00 | | 57 475 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 559 071.00 | 53 385 599.00 | | 56 559 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 365.00 | 2 279 775.00 | | 916 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 289 467.00 | | 904 979.00 | 24 289 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 640.00 | 2 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 270.00 | 4 162.00 | 24 936 013.00 | 254 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 254 270.00 | 1 522.00 | 23 814 226.00 | 254 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119 147.00 | | | 1 119 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 167 680.00 | | 902 339.00 | 23 167 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 480 113.00 | 1 275 569.00 | | 17 480 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080 964.00 | 71.00 | | 1 080 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 399 149.00 | 1 275 497.00 | | 16 399 149.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 657 122.00 | 74 177.00 | 221 111.00 | 657 122.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 076.00 | 513 000.00 | | 1 037 076.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 744 483.00 | -198 571.00 | | 744 483.00 |
6T Sur comptes clients | 67 227.00 | | 15 089.00 | 67 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 849 822.00 | -198 571.00 | 15 089.00 | 849 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 544 020.00 | 388 606.00 | 236 200.00 | 2 544 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 430.00 | 15 089.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 176.00 | 221 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 102 472.00 | 10 102 472.00 | | 10 102 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252 768.00 | 9 252 768.00 | | 9 252 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 451.00 | 719 451.00 | | 719 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 404.00 | 797 404.00 | | 797 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 499.00 | 507 499.00 | | 507 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 305.00 | 366 305.00 | | 366 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 577 511.00 | 1 577 511.00 | | 1 577 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 7 789 676.00 | | | 7 789 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 148.00 | | | 112 148.00 |
VB T. V. A. | 965 309.00 | | | 965 309.00 |
VC Groupe et associés | 11 511 454.00 | | | 11 511 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 083.00 | 707 083.00 | | 707 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 176 364.00 | | | 176 364.00 |
VP Divers | 501 557.00 | | | 501 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 867 042.00 | | | 1 867 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VW T.V.A. | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 243 695.00 | 24 243 695.00 | | 24 243 695.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |