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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 985.00 | 75 470.00 | 7 515.00 | 82 985.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 037.00 | 55 920.00 | 80 116.00 | 136 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 445.00 | 249 462.00 | 179 983.00 | 429 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 101.00 | | 164 101.00 | 164 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 118 339.00 | 380 853.00 | 4 737 486.00 | 5 118 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 560 325.00 | | 2 560 325.00 | 2 560 325.00 |
BZ Autres créances | 270 279.00 | | 270 279.00 | 270 279.00 |
CF Disponibilités | 2 041 813.00 | | 2 041 813.00 | 2 041 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 122.00 | | 122 122.00 | 122 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 542.00 | | 4 994 542.00 | 4 994 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 112 881.00 | 380 853.00 | 9 732 028.00 | 10 112 881.00 |
CU Autres participations | 3 848 422.00 | | 3 848 422.00 | 3 848 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 307.00 | | | 52 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 059 281.00 | | | 1 059 281.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 588.00 | | | 7 411 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 642.00 | | | 308 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 409.00 | | | 92 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 844.00 | | | 559 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 090.00 | | | 1 311 090.00 |
EA Autres dettes | 48 453.00 | | | 48 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 439.00 | | | 2 320 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 028.00 | | | 9 732 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 156 620.00 | | | 2 156 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 581 534.00 | 106 533.00 | 7 688 067.00 | 7 581 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 581 534.00 | 106 533.00 | 7 688 067.00 | 7 581 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 733 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 056.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 876 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 004.00 | | | 45 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 041.00 | | | 21 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 041.00 | | | -21 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 177.00 | | | 221 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 994.00 | | | 8 233 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 174 713.00 | | | 7 174 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 059 281.00 | | | 1 059 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 017 472.00 | | 100 866.00 | 5 017 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 012 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 118 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 682.00 | | 17 650.00 | 522 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 265.00 | | 83 216.00 | 482 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 524.00 | | | 4 012 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 797.00 | 120 056.00 | | 260 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 519.00 | 41 951.00 | | 33 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 277.00 | 78 104.00 | | 227 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 409.00 | 92 409.00 | | 92 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 844.00 | 559 844.00 | | 559 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 031.00 | 303 031.00 | | 303 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 285.00 | 406 285.00 | | 406 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 453.00 | 48 453.00 | | 48 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 101.00 | | | 164 101.00 |
UX Autres créances clients | 2 560 325.00 | | | 2 560 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 327.00 | | | 39 327.00 |
VB T. V. A. | 89 134.00 | | | 89 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 642.00 | 144 823.00 | 163 819.00 | 308 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 853.00 | | | 230 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 818.00 | | | 141 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 638.00 | 62 638.00 | | 62 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 116 829.00 | 2 952 728.00 | 164 101.00 | 3 116 829.00 |
VW T.V.A. | 539 135.00 | 539 135.00 | | 539 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 439.00 | 2 156 620.00 | 163 819.00 | 2 320 439.00 |