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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 299.00 | 121 466.00 | 75 832.00 | 197 299.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 058.00 | 135 660.00 | 94 397.00 | 230 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 952.00 | 389 501.00 | 278 451.00 | 667 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 565 931.00 | 646 629.00 | 4 919 303.00 | 5 565 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 580 431.00 | | 3 580 431.00 | 3 580 431.00 |
BZ Autres créances | 279 435.00 | | 279 435.00 | 279 435.00 |
CF Disponibilités | 1 312 980.00 | | 1 312 980.00 | 1 312 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202 851.00 | | 202 851.00 | 202 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 375 699.00 | | 5 375 699.00 | 5 375 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 941 631.00 | 646 628.00 | 10 295 003.00 | 10 941 631.00 |
CU Autres participations | 3 848 422.00 | | 3 848 422.00 | 3 848 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 005.00 | | | 1 091 005.00 |
DL TOTAL (I) | 8 322 673.00 | | | 8 322 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 514.00 | | | 97 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 362.00 | | | 327 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 231.00 | | | 1 446 231.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 329.00 | | | 1 972 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 295 003.00 | | | 10 295 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 599 546.00 | 3 914.00 | 6 603 461.00 | 6 599 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 599 546.00 | 3 914.00 | 6 603 461.00 | 6 599 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 944 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 042 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 434.00 | | | 112 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 260 169.00 | | | 7 260 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 169 164.00 | | | 6 169 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 005.00 | | | 1 091 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 380 019.00 | | 185 912.00 | 5 380 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 565 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 826.00 | | 88 820.00 | 565 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 918.00 | | 97 092.00 | 800 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 274.00 | | | 4 013 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 493.00 | 146 135.00 | | 500 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 839.00 | 21 626.00 | | 99 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 653.00 | 124 508.00 | | 400 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 514.00 | 97 514.00 | | 97 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 362.00 | 327 362.00 | | 327 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 655.00 | 246 655.00 | | 246 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 158.00 | 394 158.00 | | 394 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 580 431.00 | 3 580 431.00 | | 3 580 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
VB T. V. A. | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 609.00 | | | 135 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213 996.00 | 213 996.00 | | 213 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 658.00 | 141 658.00 | | 141 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 570.00 | 4 062 719.00 | 164 851.00 | 4 227 570.00 |
VW T.V.A. | 663 758.00 | 663 758.00 | | 663 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 329.00 | 1 972 329.00 | | 1 972 329.00 |