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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 017.00 | 220 944.00 | 67 072.00 | 288 017.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 900.00 | 952 288.00 | 361 612.00 | 1 313 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 230.00 | 1 822 220.00 | 327 009.00 | 2 149 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 995.00 | | 200 995.00 | 200 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 490.00 | 2 995 453.00 | 1 414 037.00 | 4 409 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 906 192.00 | | 8 906 192.00 | 8 906 192.00 |
BZ Autres créances | 1 313 181.00 | | 1 313 181.00 | 1 313 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 172 749.00 | | 1 172 749.00 | 1 172 749.00 |
CF Disponibilités | 5 153 412.00 | | 5 153 412.00 | 5 153 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 167.00 | | 326 167.00 | 326 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 871 702.00 | | 16 871 702.00 | 16 871 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 281 193.00 | 2 995 453.00 | 18 285 740.00 | 21 281 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 274.00 | | | 722 274.00 |
DL TOTAL (I) | 8 444 947.00 | | | 8 444 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 143.00 | | | 441 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 246.00 | | | 3 541 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 254 735.00 | | | 3 254 735.00 |
EA Autres dettes | 2 324 140.00 | | | 2 324 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 793.00 | | | 9 840 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 285 740.00 | | | 18 285 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 056.00 | | | 9 688 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 736 117.00 | 26 363.00 | 7 762 480.00 | 7 736 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 736 117.00 | 26 363.00 | 7 762 480.00 | 7 736 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 771 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 133 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 098.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 590.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 743 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 601.00 | | | -21 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 371 492.00 | | | 8 371 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 218.00 | | | 7 649 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 274.00 | | | 722 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 565 931.00 | | 2 714 182.00 | 5 565 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 201.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 870 624.00 | 200 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870 624.00 | 4 409 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 646.00 | | 90 717.00 | 654 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 010.00 | | 2 565 120.00 | 898 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 013 274.00 | | 58 345.00 | 4 013 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 849 354.00 | 146 098.00 | | 2 849 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191 337.00 | 29 606.00 | | 191 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 658 016.00 | 116 492.00 | | 2 658 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 528.00 | 129 528.00 | | 129 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 541 246.00 | 3 541 246.00 | | 3 541 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 936 284.00 | 936 284.00 | | 936 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 733.00 | 870 733.00 | | 870 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324 140.00 | 2 324 140.00 | | 2 324 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 995.00 | | 200 995.00 | 200 995.00 |
UX Autres créances clients | 8 906 192.00 | 8 906 192.00 | | 8 906 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VB T. V. A. | 235 694.00 | 235 694.00 | | 235 694.00 |
VC Groupe et associés | 246 000.00 | 246 000.00 | | 246 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 143.00 | 288 406.00 | 152 736.00 | 441 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 717.00 | | | 440 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 210.00 | | | 28 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 980.00 | 398 980.00 | | 398 980.00 |
VP Divers | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 860.00 | 366 860.00 | | 366 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 167.00 | 326 167.00 | | 326 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 746 537.00 | 10 545 541.00 | 200 995.00 | 10 746 537.00 |
VW T.V.A. | 1 385 341.00 | 1 385 341.00 | | 1 385 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 793.00 | 9 688 056.00 | 152 736.00 | 9 840 793.00 |