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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 367.00 | 281 634.00 | 30 732.00 | 312 367.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 372 919.00 | 1 175 923.00 | 196 996.00 | 1 372 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 440.00 | 2 042 373.00 | 251 067.00 | 2 293 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 505.00 | | 130 505.00 | 130 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 877.00 | 3 499 931.00 | 1 267 945.00 | 4 767 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 013.00 | | 109 013.00 | 109 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 829 565.00 | 25 311.00 | 4 804 254.00 | 4 829 565.00 |
BZ Autres créances | 4 826 978.00 | | 4 826 978.00 | 4 826 978.00 |
CF Disponibilités | 3 388 277.00 | | 3 388 277.00 | 3 388 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 799.00 | | 495 799.00 | 495 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 649 634.00 | 25 311.00 | 13 624 322.00 | 13 649 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 417 511.00 | 3 525 243.00 | 14 892 267.00 | 18 417 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 707.00 | | | -3 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 828.00 | | | -584 828.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 463.00 | | | 2 811 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 117 639.00 | | | 3 117 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 923.00 | | | 60 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 925.00 | | | 2 219 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 531.00 | | | 3 576 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 942.00 | | | 137 942.00 |
EA Autres dettes | 2 711 720.00 | | | 2 711 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 080 804.00 | | | 12 080 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 892 267.00 | | | 14 892 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 024 683.00 | | | 11 024 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 106 309.00 | 310 484.00 | 18 416 793.00 | 18 106 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 106 309.00 | 310 484.00 | 18 416 793.00 | 18 106 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 458 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 172 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 845 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 234 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 665.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 059 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 480 048.00 | | | 18 480 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 064 876.00 | | | 19 064 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 828.00 | | | -584 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 682.00 | | 358 194.00 | 4 409 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 767 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 769 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 796 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 364.00 | | 24 350.00 | 745 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 130.00 | | 333 734.00 | 3 463 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 187.00 | | 110.00 | 201 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 266.00 | 326 665.00 | | 3 173 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 446.00 | 42 188.00 | | 239 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 819.00 | 284 477.00 | | 2 933 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 501.00 | 22 809.00 | | 2 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 501.00 | 22 809.00 | | 2 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 501.00 | 22 809.00 | | 2 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 923.00 | 60 923.00 | | 60 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 925.00 | 2 219 925.00 | | 2 219 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285 920.00 | 1 285 920.00 | | 1 285 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 958 698.00 | 958 698.00 | | 958 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 137 942.00 | 137 942.00 | | 137 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711 720.00 | 2 711 720.00 | | 2 711 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 297.00 | | 201 297.00 | 201 297.00 |
UX Autres créances clients | 4 799 888.00 | 4 799 888.00 | | 4 799 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 677.00 | 29 677.00 | | 29 677.00 |
VB T. V. A. | 197 544.00 | 197 544.00 | | 197 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 117 596.00 | 2 167 596.00 | 950 000.00 | 3 117 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 209.00 | | | 270 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 625.00 | 143 625.00 | | 143 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 699.00 | 862 699.00 | | 862 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 799.00 | 495 799.00 | | 495 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 353 640.00 | 10 152 343.00 | 201 297.00 | 10 353 640.00 |
VW T.V.A. | 1 200 704.00 | 1 200 704.00 | | 1 200 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 974 683.00 | 11 024 683.00 | 950 000.00 | 11 974 683.00 |