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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 479.00 | 99 839.00 | 8 639.00 | 108 479.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 058.00 | 89 132.00 | 140 925.00 | 230 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 860.00 | 311 520.00 | 259 340.00 | 570 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 851.00 | | 164 851.00 | 164 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 380 019.00 | 500 493.00 | 4 879 526.00 | 5 380 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 163 314.00 | | 3 163 314.00 | 3 163 314.00 |
BZ Autres créances | 301 629.00 | | 301 629.00 | 301 629.00 |
CF Disponibilités | 1 631 016.00 | | 1 631 016.00 | 1 631 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 180 713.00 | | 5 180 713.00 | 5 180 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 560 733.00 | 500 493.00 | 10 060 240.00 | 10 560 733.00 |
CU Autres participations | 3 848 422.00 | | 3 848 422.00 | 3 848 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 078.00 | | | 1 120 078.00 |
DL TOTAL (I) | 7 931 667.00 | | | 7 931 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 894.00 | | | 163 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 682.00 | | | 390 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 987.00 | | | 1 381 987.00 |
EA Autres dettes | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 572.00 | | | 2 128 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 060 240.00 | | | 10 060 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 097.00 | | | 2 106 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 865 068.00 | 12 131.00 | 6 877 200.00 | 6 865 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 865 068.00 | 12 131.00 | 6 877 200.00 | 6 865 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 945 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 780 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 639.00 | |
GE Autres charges | | | 6 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 202 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 618 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 616 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 752.00 | | | 55 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 223.00 | | | 183 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 563 401.00 | | | 7 563 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 443 322.00 | | | 6 443 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 078.00 | | | 1 120 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 118 339.00 | | 261 679.00 | 5 118 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 013 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 380 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 332.00 | | 25 494.00 | 540 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 482.00 | | 235 435.00 | 565 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012 524.00 | | 750.00 | 4 012 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 853.00 | 119 639.00 | | 380 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 470.00 | 24 369.00 | | 75 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 382.00 | 95 270.00 | | 305 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 682.00 | 390 682.00 | | 390 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 293.00 | 300 293.00 | | 300 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 126.00 | 416 126.00 | | 416 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
UX Autres créances clients | 3 163 314.00 | | | 3 163 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 202.00 | | | 48 202.00 |
VB T. V. A. | 57 265.00 | | | 57 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 894.00 | 141 419.00 | 22 474.00 | 163 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 629.00 | | | 144 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 161.00 | | | 196 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 207.00 | 94 207.00 | | 94 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 753.00 | | | 84 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 714 548.00 | 3 549 697.00 | 164 851.00 | 3 714 548.00 |
VW T.V.A. | 571 360.00 | 571 360.00 | | 571 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 572.00 | 2 106 097.00 | 22 474.00 | 2 128 572.00 |