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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 017.00 | 239 446.00 | 48 570.00 | 288 017.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 900.00 | 1 028 209.00 | 285 691.00 | 1 313 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 230.00 | 1 905 610.00 | 243 620.00 | 2 149 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 409 682.00 | 3 173 266.00 | 1 236 416.00 | 4 409 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 829.00 | 2 501.00 | 6 836 328.00 | 6 838 829.00 |
BZ Autres créances | 784 325.00 | | 784 325.00 | 784 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 174 292.00 | | 1 174 292.00 | 1 174 292.00 |
CF Disponibilités | 9 669 994.00 | | 9 669 991.00 | 9 669 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451 176.00 | | 451 176.00 | 451 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 918 618.00 | 2 501.00 | 18 916 117.00 | 18 918 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 328 301.00 | 3 175 767.00 | 20 152 533.00 | 23 328 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 003.00 | | | 5 000 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 744 947.00 | | | 744 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 655.00 | | | -48 655.00 |
DL TOTAL (I) | 8 396 292.00 | | | 8 396 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 389 103.00 | | | 3 389 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 869.00 | | | 94 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 092.00 | | | 2 207 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 666.00 | | | 3 279 666.00 |
EA Autres dettes | 2 635 509.00 | | | 2 635 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 756 241.00 | | | 11 756 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 152 533.00 | | | 20 152 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 787 347.00 | | | 10 787 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 190 264.00 | 176 485.00 | 7 366 752.00 | 7 190 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 190 264.00 | 176 485.00 | 7 366 752.00 | 7 190 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 546 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 296 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 501.00 | |
GE Autres charges | | | 13 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 595 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 121.00 | | | 179 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 550 444.00 | | | 7 550 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 599 099.00 | | | 7 599 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 655.00 | | | -48 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 409 491.00 | | 192.00 | 4 409 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 409 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 745 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 463 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 364.00 | | | 745 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 463 131.00 | | | 3 463 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 996.00 | | 192.00 | 200 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995 453.00 | 177 813.00 | | 2 995 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 944.00 | 18 502.00 | | 220 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 508.00 | 159 310.00 | | 2 774 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 501.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 501.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 207 092.00 | 2 207 092.00 | | 2 207 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 344.00 | 1 221 344.00 | | 1 221 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710 561.00 | 710 561.00 | | 710 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635 509.00 | 2 635 509.00 | | 2 635 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 187.00 | | 201 187.00 | 201 187.00 |
UX Autres créances clients | 6 838 829.00 | 6 838 829.00 | | 6 838 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VB T. V. A. | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
VC Groupe et associés | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 389 103.00 | 2 420 210.00 | 968 893.00 | 3 389 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 911.00 | | | 152 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 837.00 | 195 837.00 | | 195 837.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 416.00 | 337 416.00 | | 337 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451 176.00 | 451 176.00 | | 451 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 275 520.00 | 8 074 332.00 | 201 187.00 | 8 275 520.00 |
VW T.V.A. | 1 263 273.00 | 1 263 273.00 | | 1 263 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 756 241.00 | 10 787 347.00 | 968 893.00 | 11 756 241.00 |