| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 2 265.00 | 1 734.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 785.00 | 46 094.00 | 47 691.00 | 93 785.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 429.00 | 189 494.00 | 81 934.00 | 271 429.00 |
BT Marchandises | 197 960.00 | | 197 960.00 | 197 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BZ Autres créances | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 084.00 | | 370 084.00 | 370 084.00 |
CF Disponibilités | 125 993.00 | | 125 993.00 | 125 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 661.00 | | 792 661.00 | 792 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 090.00 | 189 494.00 | 874 595.00 | 1 064 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
CU Autres participations | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
DH Report à nouveau | 129 260.00 | 88 864.00 | | 129 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 261.00 | 40 396.00 | | 54 261.00 |
DL TOTAL (I) | 254 712.00 | 200 450.00 | | 254 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 674.00 | 48 682.00 | | 2 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 963.00 | 5 832.00 | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 370.00 | 559 346.00 | | 524 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 045.00 | 68 220.00 | | 62 045.00 |
EA Autres dettes | 23 829.00 | 4 762.00 | | 23 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 883.00 | 686 844.00 | | 619 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 595.00 | 887 295.00 | | 874 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 883.00 | 686 844.00 | | 619 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 146 882.00 | | 2 146 882.00 | 2 146 882.00 |
FG Production vendue services | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 893.00 | | 2 150 893.00 | 2 150 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 16 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 061.00 | -33.00 | | 8 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | 3 354.00 | | 8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 115.00 | 2 117 024.00 | | 2 187 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 854.00 | 2 076 628.00 | | 2 132 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 261.00 | 40 396.00 | | 54 261.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 600.00 | | 38 499.00 | 255 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 669.00 | 271 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 669.00 | 234 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 341.00 | | 38 249.00 | 219 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 259.00 | | 250.00 | 32 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 536.00 | 7 628.00 | 22 669.00 | 204 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 536.00 | 7 628.00 | 22 669.00 | 200 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 370.00 | 524 370.00 | | 524 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 376.00 | 27 376.00 | | 27 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 829.00 | 23 829.00 | | 23 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UX Autres créances clients | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VB T. V. A. | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
VC Groupe et associés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
VP Divers | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 920.00 | 612 920.00 | | 612 920.00 |