| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 156 323.00 | 139 167.00 | 17 156.00 | 156 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 3 406.00 | 3 193.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 970.00 | 93 085.00 | 148 886.00 | 241 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 896.00 | 240 258.00 | 227 638.00 | 467 896.00 |
BT Marchandises | 323 661.00 | | 323 661.00 | 323 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 846.00 | | 72 846.00 | 72 846.00 |
BZ Autres créances | 137 577.00 | | 137 577.00 | 137 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 518 363.00 | | 518 363.00 | 518 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 533.00 | | 13 533.00 | 13 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 480.00 | | 1 068 480.00 | 1 068 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 376.00 | 240 258.00 | 1 296 118.00 | 1 536 376.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | | 64 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 266.00 | 9 041.00 | | 105 266.00 |
DL TOTAL (I) | 179 890.00 | 148 350.00 | | 179 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 922.00 | 86 055.00 | | 129 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 668.00 | 9 522.00 | | 12 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 599.00 | 10 818.00 | | 12 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 581.00 | 695 426.00 | | 841 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 956.00 | 86 737.00 | | 92 956.00 |
EA Autres dettes | 26 502.00 | 21 099.00 | | 26 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 228.00 | 909 657.00 | | 1 116 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 118.00 | 1 058 008.00 | | 1 296 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 273.00 | 909 657.00 | | 986 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 569.00 | | 108 876.00 | 359 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 33 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 467 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 25 000.00 | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 754.00 | | 82 138.00 | 322 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 215.00 | | 1 738.00 | 32 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 401.00 | 24 857.00 | | 215 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 801.00 | 24 857.00 | | 210 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 581.00 | 841 581.00 | | 841 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 502.00 | 26 502.00 | | 26 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
UX Autres créances clients | 72 846.00 | 72 846.00 | | 72 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VB T. V. A. | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 903.00 | 10 228.00 | 42 242.00 | 57 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 019.00 | 2 407.00 | 24 179.00 | 72 019.00 |
VI Groupe et associés | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 768.00 | 68 768.00 | | 68 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 311.00 | 223 957.00 | 30 354.00 | 254 311.00 |
VW T.V.A. | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 629.00 | 973 674.00 | 79 089.00 | 1 103 629.00 |