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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 599.00 | 1.00 | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 137 135.00 | 137 135.00 | | 137 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 2 631.00 | 1 368.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 628.00 | 55 999.00 | 51 629.00 | 107 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 871.00 | 200 364.00 | 85 507.00 | 285 871.00 |
BT Marchandises | 214 069.00 | | 214 069.00 | 214 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 680.00 | | 32 680.00 | 32 680.00 |
BZ Autres créances | 86 659.00 | | 86 659.00 | 86 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 381.00 | | 755 381.00 | 755 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 252.00 | 200 364.00 | 840 888.00 | 1 041 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 990.00 | | | 27 990.00 |
CU Autres participations | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | 3 350.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 10 089.00 | 129 261.00 | | 10 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 597.00 | 54 262.00 | | 54 597.00 |
DL TOTAL (I) | 139 310.00 | 254 713.00 | | 139 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 117.00 | 2 674.00 | | 8 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 069.00 | 6 963.00 | | 8 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 712.00 | 524 370.00 | | 592 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 165.00 | 62 046.00 | | 69 165.00 |
EA Autres dettes | 23 515.00 | 23 829.00 | | 23 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 578.00 | 619 883.00 | | 701 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 888.00 | 874 596.00 | | 840 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 578.00 | 619 883.00 | | 701 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 287.00 | | 2 193 287.00 | 2 193 287.00 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 787.00 | | 2 195 787.00 | 2 195 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 215 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 402 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 9 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 061.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -557.00 | 8 061.00 | | -557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 8 602.00 | | 6 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 215 850.00 | 2 187 116.00 | | 2 215 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 253.00 | 2 132 854.00 | | 2 161 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 597.00 | 54 262.00 | | 54 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 430.00 | | 14 442.00 | 271 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 600.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 921.00 | | 13 842.00 | 234 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 495.00 | 10 869.00 | | 189 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 599.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 495.00 | 10 270.00 | | 185 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 712.00 | 592 712.00 | | 592 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UX Autres créances clients | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 46 504.00 | | | 46 504.00 |
VC Groupe et associés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 163.00 | 158 163.00 | | 158 163.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 510.00 | 693 510.00 | | 693 510.00 |