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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 156 323.00 | 141 087.00 | 15 236.00 | 156 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 4 032.00 | 2 567.00 | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 656.00 | 119 486.00 | 132 170.00 | 251 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 671.00 | 269 205.00 | 208 466.00 | 477 671.00 |
BT Marchandises | 333 482.00 | | 333 482.00 | 333 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 306.00 | | 275 306.00 | 275 306.00 |
BZ Autres créances | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
CF Disponibilités | 638 008.00 | | 638 008.00 | 638 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 491.00 | | 1 593 491.00 | 1 593 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 162.00 | 269 205.00 | 1 801 957.00 | 2 071 162.00 |
CR Parts à plus d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 637.00 | 105 266.00 | | 171 637.00 |
DL TOTAL (I) | 351 527.00 | 179 890.00 | | 351 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 918.00 | 129 922.00 | | 364 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 212.00 | 12 668.00 | | 12 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 653.00 | 12 599.00 | | 14 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 897.00 | 841 581.00 | | 886 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 222.00 | 92 956.00 | | 163 222.00 |
EA Autres dettes | 8 528.00 | 26 502.00 | | 8 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 430.00 | 1 116 228.00 | | 1 450 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 957.00 | 1 296 118.00 | | 1 801 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 896.00 | | 10 075.00 | 467 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 33 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 477 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 893.00 | | 9 686.00 | 404 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 403.00 | | 390.00 | 33 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 258.00 | 28 947.00 | | 240 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 658.00 | 28 947.00 | | 235 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 897.00 | 886 897.00 | | 886 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 044.00 | 52 044.00 | | 52 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 708.00 | 68 708.00 | | 68 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
UX Autres créances clients | 275 306.00 | 275 306.00 | | 275 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 57 640.00 | 57 640.00 | | 57 640.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 918.00 | 24 188.00 | 340 730.00 | 364 918.00 |
VI Groupe et associés | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 003.00 | | | 15 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 920.00 | 352 068.00 | 30 852.00 | 382 920.00 |
VW T.V.A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 777.00 | 1 082 835.00 | 352 942.00 | 1 435 777.00 |