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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 156 323.00 | 143 006.00 | 13 317.00 | 156 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 254.00 | 4 217.00 | 2 037.00 | 6 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 372.00 | 128 849.00 | 159 523.00 | 288 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 058.00 | 276 672.00 | 233 386.00 | 510 058.00 |
BT Marchandises | 391 729.00 | | 391 729.00 | 391 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
BZ Autres créances | 120 725.00 | | 120 725.00 | 120 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 385.00 | | 500 385.00 | 500 385.00 |
CF Disponibilités | 455 533.00 | | 455 533.00 | 455 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 410.00 | | 1 531 410.00 | 1 531 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 468.00 | 276 672.00 | 1 764 796.00 | 2 041 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 276 903.00 | 105 266.00 | | 276 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 112.00 | 171 637.00 | | 49 112.00 |
DL TOTAL (I) | 400 638.00 | 351 527.00 | | 400 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 730.00 | 364 918.00 | | 340 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 063.00 | 12 212.00 | | 10 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 469.00 | 14 653.00 | | 19 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 876.00 | 886 897.00 | | 840 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 575.00 | 163 222.00 | | 131 575.00 |
EA Autres dettes | 21 444.00 | -865.00 | | 21 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 157.00 | 1 441 037.00 | | 1 364 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 796.00 | 1 792 564.00 | | 1 764 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 671.00 | | 57 574.00 | 477 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306.00 | 33 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 187.00 | 510 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 881.00 | 450 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 578.00 | | 57 252.00 | 414 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 493.00 | | 322.00 | 33 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 205.00 | 29 503.00 | 22 036.00 | 269 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | 4 000.00 | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 605.00 | 29 503.00 | 18 036.00 | 264 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 876.00 | 840 876.00 | | 840 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 801.00 | 65 801.00 | | 65 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
UX Autres créances clients | 55 036.00 | 55 036.00 | | 55 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 730.00 | 65 546.00 | 275 184.00 | 340 730.00 |
VI Groupe et associés | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 188.00 | | | 24 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 223.00 | 183 763.00 | 30 460.00 | 214 223.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 688.00 | 1 059 442.00 | 285 247.00 | 1 344 688.00 |