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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AP Constructions | 143 518.00 | 137 517.00 | 6 001.00 | 143 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 999.00 | 2 997.00 | 1 002.00 | 3 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 237.00 | 70 287.00 | 104 950.00 | 175 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 569.00 | 215 401.00 | 144 168.00 | 359 569.00 |
BT Marchandises | 239 471.00 | | 239 471.00 | 239 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 719.00 | | 50 719.00 | 50 719.00 |
BZ Autres créances | 95 161.00 | | 95 161.00 | 95 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 184 176.00 | | 184 176.00 | 184 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 840.00 | | 913 840.00 | 913 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 409.00 | 215 401.00 | 1 058 008.00 | 1 273 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 840.00 | 67 840.00 | | 67 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
DH Report à nouveau | 64 686.00 | 10 089.00 | | 64 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 041.00 | 54 597.00 | | 9 041.00 |
DL TOTAL (I) | 148 350.00 | 139 310.00 | | 148 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 055.00 | | | 86 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 522.00 | 8 117.00 | | 9 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 818.00 | 8 069.00 | | 10 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 426.00 | 592 712.00 | | 695 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 737.00 | 69 165.00 | | 86 737.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | 23 515.00 | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 657.00 | 701 578.00 | | 909 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 008.00 | 840 888.00 | | 1 058 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 657.00 | 701 578.00 | | 909 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 871.00 | | 75 608.00 | 285 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 910.00 | 32 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 910.00 | 359 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 762.00 | | 73 992.00 | 248 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 509.00 | | 1 616.00 | 32 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 364.00 | 15 037.00 | | 200 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 1.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 765.00 | 15 036.00 | | 195 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 426.00 | 695 426.00 | | 695 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
UX Autres créances clients | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 52 447.00 | 52 447.00 | | 52 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VI Groupe et associés | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 202.00 | 24 202.00 | | 24 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 823.00 | 179 823.00 | | 179 823.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 839.00 | 898 839.00 | | 898 839.00 |