| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 679.00 | 32 679.00 | | 32 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 865.00 | 99 321.00 | 23 544.00 | 122 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 187.00 | 137 824.00 | 33 362.00 | 171 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 944.00 | | 372 944.00 | 372 944.00 |
BZ Autres créances | 21 846.00 | | 21 846.00 | 21 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 550 320.00 | | 550 320.00 | 550 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 913.00 | | 952 913.00 | 952 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 100.00 | 137 824.00 | 986 276.00 | 1 124 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
DH Report à nouveau | 110 810.00 | 119 847.00 | | 110 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 338.00 | 63 963.00 | | 11 338.00 |
DL TOTAL (I) | 298 238.00 | 359 900.00 | | 298 238.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 694.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 116.00 | 61 081.00 | | 87 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 783.00 | 407 588.00 | | 262 783.00 |
EA Autres dettes | 87 388.00 | 3 553 277.00 | | 87 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 038.00 | 4 022 639.00 | | 438 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 276.00 | 4 632 539.00 | | 986 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 038.00 | 4 022 639.00 | | 438 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 003 527.00 | | 2 003 527.00 | 2 003 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 009 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 996 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 3 238.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 3 238.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | -3 238.00 | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | 20 531.00 | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 962.00 | 2 105 098.00 | | 2 009 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 624.00 | 2 041 135.00 | | 1 998 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 338.00 | 63 963.00 | | 11 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 072.00 | | 4 514.00 | 168 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 171 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 122 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 504.00 | | | 38 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 783.00 | | 4 482.00 | 119 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 786.00 | | 32.00 | 9 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 380.00 | 10 444.00 | | 127 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 347.00 | 1 157.00 | | 37 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 034.00 | 9 287.00 | | 90 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 116.00 | 87 116.00 | | 87 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 282.00 | 78 282.00 | | 78 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 159.00 | 90 159.00 | | 90 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 388.00 | 87 388.00 | | 87 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
UX Autres créances clients | 372 944.00 | | | 372 944.00 |
VB T. V. A. | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 411.00 | 402 593.00 | 9 818.00 | 412 411.00 |
VW T.V.A. | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 038.00 | 438 038.00 | | 438 038.00 |