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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 625.00 | 61 979.00 | 17 646.00 | 79 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 198.00 | 61 979.00 | 30 219.00 | 92 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 762.00 | 118 840.00 | 428 922.00 | 547 762.00 |
BZ Autres créances | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
CF Disponibilités | 411 512.00 | | 411 512.00 | 411 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 945.00 | 118 840.00 | 863 105.00 | 981 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 143.00 | 180 819.00 | 893 324.00 | 1 074 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
DH Report à nouveau | 137 630.00 | 122 148.00 | | 137 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 605.00 | 15 483.00 | | 20 605.00 |
DL TOTAL (I) | 334 325.00 | 313 720.00 | | 334 325.00 |
DP Provisions pour risques | | 150 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403.00 | 452.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 44 543.00 | | 45 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 213.00 | 287 561.00 | | 353 213.00 |
EA Autres dettes | 159 952.00 | 374 817.00 | | 159 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 999.00 | 707 373.00 | | 558 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 324.00 | 1 171 093.00 | | 893 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 999.00 | 707 373.00 | | 558 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403.00 | 452.00 | | 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 806 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 073.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 428.00 | |
GE Autres charges | | | 6 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 600.00 | 100 000.00 | | 148 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 338.00 | | 1 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 073.00 | 1 676 806.00 | | 1 956 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 468.00 | 1 661 323.00 | | 1 935 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 605.00 | 15 483.00 | | 20 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 831.00 | | 8 367.00 | 83 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 946.00 | | 5 679.00 | 73 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 885.00 | | 2 688.00 | 9 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 391.00 | 8 588.00 | | 53 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 391.00 | 8 588.00 | | 53 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 035.00 | 92 035.00 | | 92 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 525.00 | 114 525.00 | | 114 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 952.00 | 159 952.00 | | 159 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 547 762.00 | 547 762.00 | | 547 762.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 13 076.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 506.00 | 580 506.00 | 10 073.00 | 580 506.00 |
VW T.V.A. | 131 332.00 | 83 280.00 | | 131 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 999.00 | 558 999.00 | | 558 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |