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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 946.00 | 53 390.00 | 20 555.00 | 73 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 831.00 | 53 390.00 | 30 440.00 | 83 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 818.00 | | 409 818.00 | 409 818.00 |
BZ Autres créances | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
CF Disponibilités | 705 827.00 | | 705 827.00 | 705 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 652.00 | | 1 140 652.00 | 1 140 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 483.00 | 53 390.00 | 1 171 092.00 | 1 224 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
DH Report à nouveau | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 561.00 | | | 287 561.00 |
EA Autres dettes | 374 816.00 | | | 374 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 372.00 | | | 707 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 092.00 | | | 1 171 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 372.00 | | | 707 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | | | 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 983.00 | | 1 575 983.00 | 1 575 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 983.00 | | 1 575 983.00 | 1 575 983.00 |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 659 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 805.00 | | | 1 676 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 323.00 | | | 1 661 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 186.00 | | 67.00 | 171 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 422.00 | | 83 831.00 | 87 422.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 918.00 | | 73 946.00 | 48 918.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | | 38 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 864.00 | | | 122 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 818.00 | | 67.00 | 9 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 824.00 | 9 000.00 | 93 433.00 | 137 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 320.00 | 9 000.00 | 54 930.00 | 99 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 100 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 542.00 | 44 542.00 | | 44 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 953.00 | 94 953.00 | | 94 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 252.00 | 96 252.00 | | 96 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 816.00 | 374 816.00 | | 374 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
UX Autres créances clients | 409 818.00 | | | 409 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
VP Divers | 822.00 | | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 710.00 | 434 825.00 | 9 885.00 | 444 710.00 |
VW T.V.A. | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 372.00 | 707 372.00 | | 707 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 647.00 | | | 25 647.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
ST Autres comptes | 239 504.00 | | | 239 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 543.00 | | | 79 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 125 323.00 | | | 125 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 268.00 | | | 17 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 039.00 | | | 29 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 394.00 | | | 309 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 584.00 | | | 67 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 265.00 | | | 478 265.00 |