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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 280.00 | 65 063.00 | 14 218.00 | 79 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 854.00 | 65 063.00 | 26 791.00 | 91 854.00 |
BP En cours de production de services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 099.00 | 118 840.00 | 322 259.00 | 441 099.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 839.00 | 118 840.00 | 675 999.00 | 794 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 693.00 | 183 903.00 | 702 790.00 | 886 693.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
DH Report à nouveau | 158 235.00 | 137 630.00 | | 158 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | 20 605.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 336 974.00 | 334 325.00 | | 336 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344.00 | 403.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 45 432.00 | | 48 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 780.00 | 353 213.00 | | 219 780.00 |
EA Autres dettes | 97 288.00 | 159 952.00 | | 97 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 816.00 | 558 999.00 | | 365 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 790.00 | 893 324.00 | | 702 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 373.00 | 547 541.00 | 1 590 914.00 | 1 043 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 373.00 | 547 541.00 | 1 590 914.00 | 1 043 373.00 |
FM Production stockée | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 848.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 056.00 | 1 400.00 | | 4 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 732.00 | -1 400.00 | | -1 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 1 981.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 286.00 | 1 956 073.00 | | 1 674 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 637.00 | 1 935 468.00 | | 1 671 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 649.00 | 20 605.00 | | 2 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 198.00 | | 4 539.00 | 92 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 91 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 79 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 625.00 | | 4 539.00 | 79 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 404.00 | 48 404.00 | | 48 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 644.00 | 71 644.00 | | 71 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 288.00 | 97 288.00 | | 97 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 441 099.00 | 441 099.00 | | 441 099.00 |
VB T. V. A. | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 732.00 | 460 659.00 | 10 073.00 | 470 732.00 |
VW T.V.A. | 101 916.00 | 101 916.00 | | 101 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 816.00 | 365 816.00 | | 365 816.00 |