| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 82 704.00 | 71 955.00 | 10 749.00 | 82 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 995.00 | 71 955.00 | 21 040.00 | 92 995.00 |
BP En cours de production de services | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 551.00 | 118 840.00 | 432 711.00 | 551 551.00 |
BZ Autres créances | 55 476.00 | | 55 476.00 | 55 476.00 |
CF Disponibilités | 188 947.00 | | 188 947.00 | 188 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 900.00 | 118 840.00 | 770 059.00 | 888 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 894.00 | 190 795.00 | 791 099.00 | 981 894.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 80 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 88 090.00 | 88 090.00 | | 88 090.00 |
DH Report à nouveau | 153 344.00 | 158 235.00 | | 153 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535.00 | 2 649.00 | | -535.00 |
DL TOTAL (I) | 312 899.00 | 336 974.00 | | 312 899.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 376.00 | 344.00 | | 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 455.00 | 48 404.00 | | 254 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 132.00 | 219 780.00 | | 200 132.00 |
EA Autres dettes | 15 697.00 | 97 288.00 | | 15 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 200.00 | 365 816.00 | | 478 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 099.00 | 702 790.00 | | 791 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 575 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 575 048.00 | |
FM Production stockée | | | -260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 574 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 893.00 | |
GE Autres charges | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 325.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 4 056.00 | | 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 4 056.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -1 731.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 289.00 | 1 674 286.00 | | 1 577 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 824.00 | 1 671 637.00 | | 1 577 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535.00 | 2 649.00 | | -535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 853.00 | | 3 641.00 | 91 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 92 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 280.00 | | 3 423.00 | 79 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 573.00 | | 218.00 | 12 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 063.00 | 6 893.00 | | 65 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 063.00 | 6 893.00 | | 65 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 840.00 | | | 118 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 840.00 | | | 118 840.00 |